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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 4 562.00 | 2 307.00 | 6 869.00 |
AN Terrains | 3 535.00 | 996.00 | 2 539.00 | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 499.00 | 18 816.00 | 24 683.00 | 43 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 868.00 | 87 317.00 | 94 551.00 | 181 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 771.00 | 111 691.00 | 124 080.00 | 235 771.00 |
BT Marchandises | 7 446 438.00 | | 7 446 438.00 | 7 446 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 626.00 | | 317 626.00 | 317 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 297.00 | 12 449.00 | 2 053 848.00 | 2 066 297.00 |
BZ Autres créances | 518 146.00 | | 518 146.00 | 518 146.00 |
CF Disponibilités | 338 476.00 | | 338 476.00 | 338 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 722 234.00 | 12 449.00 | 10 709 784.00 | 10 722 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 958 005.00 | 124 140.00 | 10 833 864.00 | 10 958 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 188.00 | | | 1 278 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 796.00 | | | 1 192 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 984.00 | | | 2 580 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 297.00 | | | 1 868 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109 679.00 | | | 4 109 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 618.00 | | | 1 321 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 047.00 | | | 654 047.00 |
EA Autres dettes | 288 641.00 | | | 288 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 252 881.00 | | | 8 252 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 864.00 | | | 10 833 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 252 881.00 | | | 8 252 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868 297.00 | | | 1 868 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 170 603.00 | | 28 170 603.00 | 28 170 603.00 |
FG Production vendue services | 1 053 769.00 | | 1 053 769.00 | 1 053 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 224 373.00 | | 29 224 373.00 | 29 224 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 258 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 793 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 706 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 920.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 552 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 135.00 | | | -6 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 256.00 | | | 433 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 261 173.00 | | | 29 261 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 068 377.00 | | | 28 068 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 796.00 | | | 1 192 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 828.00 | | 19 089.00 | 216 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 235 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 228 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 958.00 | | 19 089.00 | 209 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 917.00 | 34 920.00 | 146.00 | 76 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 1 661.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 017.00 | 33 258.00 | 146.00 | 74 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 618.00 | 1 321 618.00 | | 1 321 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 585.00 | 301 585.00 | | 301 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 641.00 | 288 641.00 | | 288 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 564.00 | 2 053 564.00 | | 2 053 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 210 891.00 | 210 891.00 | | 210 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868 297.00 | 1 868 297.00 | | 1 868 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 109 679.00 | 4 109 679.00 | | 4 109 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 255.00 | 307 255.00 | | 307 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 694.00 | 2 619 694.00 | | 2 619 694.00 |
VW T.V.A. | 143 665.00 | 143 665.00 | | 143 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 242 282.00 | 8 242 282.00 | | 8 242 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |