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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 958.00 | 927.00 | 1 885.00 |
AN Terrains | 1 361.00 | 166.00 | 1 195.00 | 1 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 613.00 | 9 454.00 | 2 159.00 | 11 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 404.00 | 45 708.00 | 5 696.00 | 51 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 264.00 | 56 286.00 | 9 977.00 | 66 264.00 |
BT Marchandises | 2 732 836.00 | | 2 732 836.00 | 2 732 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 725.00 | | 948 725.00 | 948 725.00 |
BZ Autres créances | 243 719.00 | | 243 719.00 | 243 719.00 |
CF Disponibilités | 1 442 618.00 | | 1 442 618.00 | 1 442 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 692.00 | | 5 422 692.00 | 5 422 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 956.00 | 56 286.00 | 5 432 669.00 | 5 488 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 976.00 | 391 060.00 | | 513 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 907.00 | 208 632.00 | | 201 907.00 |
DL TOTAL (I) | 825 883.00 | 709 692.00 | | 825 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 112.00 | 1 574 254.00 | | 1 623 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 459.00 | 35 955.00 | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 128.00 | 607 599.00 | | 377 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 358.00 | 323 410.00 | | 160 358.00 |
EA Autres dettes | 141 729.00 | 107 793.00 | | 141 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 787.00 | 3 949 011.00 | | 4 606 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 669.00 | 4 658 703.00 | | 5 432 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 787.00 | | | 4 606 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 556 715.00 | | 9 556 715.00 | 9 556 715.00 |
FG Production vendue services | 429 800.00 | | 429 800.00 | 429 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 986 515.00 | | 9 986 515.00 | 9 986 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 991 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 192 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 649 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 917.00 | 124.00 | | 6 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 682.00 | 124.00 | | 8 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 682.00 | -124.00 | | -8 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 703.00 | 102 051.00 | | 96 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 993 229.00 | 9 042 473.00 | | 9 993 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 791 322.00 | 8 833 840.00 | | 9 791 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 907.00 | 208 632.00 | | 201 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 606.00 | | 1 657.00 | 64 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 721.00 | | 1 657.00 | 62 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 684.00 | 5 603.00 | | 50 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 628.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 354.00 | 4 974.00 | | 50 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 128.00 | 377 128.00 | | 377 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 729.00 | 141 729.00 | | 141 729.00 |
UX Autres créances clients | 948 725.00 | | | 948 725.00 |
VB T. V. A. | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 112.00 | 1 623 112.00 | | 1 623 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VP Divers | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 395.00 | | | 126 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 321.00 | 1 210 321.00 | | 1 210 321.00 |
VW T.V.A. | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 328.00 | 4 602 328.00 | | 4 602 328.00 |