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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
AN Terrains | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
AP Constructions | 679 426.00 | 544 734.00 | 134 691.00 | 679 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 051.00 | 275 534.00 | 19 516.00 | 295 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 748.00 | 293 319.00 | 57 430.00 | 350 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 252.00 | 1 136 927.00 | 347 325.00 | 1 484 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BN En cours de production de biens | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 063.00 | 88 894.00 | 2 284 169.00 | 2 373 063.00 |
BZ Autres créances | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419 918.00 | | 1 419 918.00 | 1 419 918.00 |
CF Disponibilités | 829 736.00 | | 829 736.00 | 829 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 539.00 | 88 894.00 | 4 778 645.00 | 4 867 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 790.00 | 1 225 821.00 | 5 125 970.00 | 6 351 790.00 |
CU Autres participations | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 303 720.00 | 2 270 165.00 | | 2 303 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 732.00 | 285 556.00 | | 421 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DK Provisions réglementées | 28 909.00 | 26 413.00 | | 28 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 217.00 | 2 714 133.00 | | 2 890 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 030.00 | 2 583.00 | | 132 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 631.00 | 1 323 486.00 | | 1 034 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 162.00 | 1 052 814.00 | | 1 025 162.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 3 525.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 463.00 | 2 382 409.00 | | 2 192 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 970.00 | 5 139 832.00 | | 5 125 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FG Production vendue services | 8 440 656.00 | 27 783.00 | 8 468 439.00 | 8 440 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 441 429.00 | 27 783.00 | 8 469 212.00 | 8 441 429.00 |
FM Production stockée | | | 119 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 653 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 712.00 | 97 577.00 | | 4 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | 97 577.00 | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 630.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 58 843.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | 38 734.00 | | 1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 267.00 | 108 906.00 | | 112 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 841.00 | 9 544 582.00 | | 8 826 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 405 109.00 | 9 259 026.00 | | 8 405 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 732.00 | 285 556.00 | | 421 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 508.00 | 58 717.00 | | 73 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 149.00 | | 82 601.00 | 1 445 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 499.00 | 1 484 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 499.00 | 1 448 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 798.00 | | 82 601.00 | 1 409 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 153.00 | 52 273.00 | 43 499.00 | 1 128 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 813.00 | 52 273.00 | 43 499.00 | 1 104 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 413.00 | 2 496.00 | | 26 413.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
6T Sur comptes clients | 87 301.00 | 10 579.00 | 8 986.00 | 87 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 301.00 | 10 579.00 | 8 986.00 | 87 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 004.00 | 13 075.00 | 8 986.00 | 157 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 579.00 | 8 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 631.00 | 1 034 631.00 | | 1 034 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 786.00 | 250 786.00 | | 250 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 676.00 | | | 2 261 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
VB T. V. A. | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 042.00 | 29 213.00 | 101 829.00 | 131 042.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
VP Divers | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 246.00 | 2 478 246.00 | | 2 478 246.00 |
VW T.V.A. | 533 788.00 | 533 788.00 | | 533 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 463.00 | 2 090 634.00 | 101 828.00 | 2 192 463.00 |