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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
AN Terrains | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
AP Constructions | 1 151 462.00 | 674 985.00 | 476 477.00 | 1 151 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 194.00 | 343 640.00 | 42 554.00 | 386 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 522.00 | 293 742.00 | 14 780.00 | 308 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 306.00 | 1 330 827.00 | 668 479.00 | 1 999 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
BN En cours de production de biens | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 186.00 | 67 148.00 | 3 902 038.00 | 3 969 186.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 718.00 | | 957 718.00 | 957 718.00 |
CF Disponibilités | 1 551 700.00 | | 1 551 700.00 | 1 551 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 367.00 | 67 148.00 | 6 455 219.00 | 6 522 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 673.00 | 1 397 976.00 | 7 123 698.00 | 8 521 673.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 701 769.00 | 2 527 939.00 | | 2 701 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 904.00 | 173 830.00 | | 180 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 864.00 | 8 447.00 | | 13 864.00 |
DK Provisions réglementées | 24 779.00 | 28 519.00 | | 24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 316.00 | 2 870 735.00 | | 3 053 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 536.00 | 417 055.00 | | 381 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 981.00 | 870 106.00 | | 2 397 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 441.00 | 671 028.00 | | 1 022 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 134.00 | | | 225 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 092.00 | 1 958 190.00 | | 4 027 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 698.00 | 4 872 215.00 | | 7 123 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
FG Production vendue services | 10 042 328.00 | | 10 042 328.00 | 10 042 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 046 136.00 | | 10 046 136.00 | 10 046 136.00 |
FM Production stockée | | | 14 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 145 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 315 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 11 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 997.00 | 2 534.00 | | 18 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 127.00 | 45 664.00 | | 6 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 865.00 | 51 938.00 | | 28 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 126.00 | 51 938.00 | | 19 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 964.00 | 60 905.00 | | 58 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 179 420.00 | 7 602 875.00 | | 10 179 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 998 516.00 | 7 429 045.00 | | 9 998 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 904.00 | 173 830.00 | | 180 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 694.00 | 56 070.00 | | 75 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 677.00 | | 39 744.00 | 1 975 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 115.00 | 1 999 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 359.00 | 1 969 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 227.00 | | 36 988.00 | 1 948 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 2 756.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 505.00 | 73 014.00 | 14 692.00 | 1 272 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 045.00 | 73 014.00 | 14 692.00 | 1 254 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 519.00 | | 3 740.00 | 28 519.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
6T Sur comptes clients | 66 446.00 | 11 281.00 | 10 579.00 | 66 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 446.00 | 11 281.00 | 10 579.00 | 66 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 255.00 | 11 281.00 | 14 319.00 | 138 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 281.00 | 10 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 981.00 | 2 397 981.00 | | 2 397 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 348.00 | 178 348.00 | | 178 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 134.00 | 225 134.00 | | 225 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 871 682.00 | 3 871 682.00 | | 3 871 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 115.00 | 49 043.00 | 203 131.00 | 349 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 884.00 | 3 982 884.00 | | 3 982 884.00 |
VW T.V.A. | 817 709.00 | 817 709.00 | | 817 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 842.00 | 3 695 770.00 | 203 131.00 | 3 995 842.00 |