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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
AN Terrains | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
AP Constructions | 1 121 205.00 | 545 392.00 | 575 812.00 | 1 121 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 511.00 | 308 891.00 | 17 621.00 | 326 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 851.00 | 291 692.00 | 23 159.00 | 314 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 714.00 | 1 164 435.00 | 752 279.00 | 1 916 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BN En cours de production de biens | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 296.00 | 43 031.00 | 3 186 266.00 | 3 229 296.00 |
BZ Autres créances | 133 433.00 | | 133 433.00 | 133 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 918.00 | | 1 019 918.00 | 1 019 918.00 |
CF Disponibilités | 1 986 215.00 | | 1 986 215.00 | 1 986 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 325.00 | 43 031.00 | 6 364 294.00 | 6 407 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 039.00 | 1 207 466.00 | 7 116 573.00 | 8 324 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
CU Autres participations | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 377 103.00 | 2 473 452.00 | | 2 377 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 441.00 | 3 670.00 | | 173 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 376.00 | 9 569.00 | | 4 376.00 |
DK Provisions réglementées | 33 902.00 | 31 406.00 | | 33 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 821.00 | 2 650 097.00 | | 2 720 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 763.00 | 383 143.00 | | 564 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 432.00 | 586 470.00 | | 2 714 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 664.00 | 701 208.00 | | 1 059 664.00 |
EA Autres dettes | 13 603.00 | 3 095.00 | | 13 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 462.00 | 1 673 916.00 | | 4 352 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 573.00 | 4 367 303.00 | | 7 116 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 490.00 | 1 368 408.00 | | 3 868 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -136.00 | | -136.00 | -136.00 |
FG Production vendue services | 9 866 782.00 | | 9 866 782.00 | 9 866 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 866 645.00 | | 9 866 645.00 | 9 866 645.00 |
FM Production stockée | | | -60 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | -22 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 865 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 099 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 602.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 765 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 402.00 | 22 799.00 | | 6 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 402.00 | 22 799.00 | | 6 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 17.00 | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | 8 911.00 | | 1 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | 11 425.00 | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | 11 375.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | -645.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 497.00 | 6 698 433.00 | | 9 955 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 782 056.00 | 6 694 762.00 | | 9 782 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 441.00 | 3 670.00 | | 173 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 521.00 | 95 970.00 | | 59 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 379.00 | | 532 374.00 | 1 778 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 039.00 | 1 916 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | 19 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 159.00 | 1 886 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 029.00 | | 532 374.00 | 1 743 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 691.00 | 80 602.00 | 49 858.00 | 1 133 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 340.00 | | 4 880.00 | 23 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 351.00 | 80 602.00 | 44 978.00 | 1 110 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 406.00 | 2 496.00 | | 31 406.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
6T Sur comptes clients | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 727.00 | 2 496.00 | | 117 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 432.00 | 2 714 432.00 | | 2 714 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 930.00 | 186 930.00 | | 186 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 385.00 | 3 143 385.00 | | 3 143 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
VB T. V. A. | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 619.00 | 80 647.00 | 483 972.00 | 564 619.00 |
VI Groupe et associés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 846.00 | | | 219 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 740.00 | 3 372 740.00 | | 3 372 740.00 |
VW T.V.A. | 832 157.00 | 832 157.00 | | 832 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 462.00 | 3 868 490.00 | 483 972.00 | 4 352 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |