| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
AN Terrains | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
AP Constructions | 1 161 894.00 | 727 406.00 | 434 487.00 | 1 161 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 290.00 | 358 121.00 | 69 169.00 | 427 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 275.00 | 301 860.00 | 83 415.00 | 385 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 585.00 | 1 405 847.00 | 720 738.00 | 2 126 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 716.00 | 67 148.00 | 2 731 568.00 | 2 798 716.00 |
BZ Autres créances | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 718.00 | | 1 207 718.00 | 1 207 718.00 |
CF Disponibilités | 1 905 648.00 | | 1 905 648.00 | 1 905 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 886.00 | 67 148.00 | 5 906 738.00 | 5 973 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 471.00 | 1 472 995.00 | 6 627 476.00 | 8 100 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 582 673.00 | 2 701 769.00 | | 2 582 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 185.00 | 180 904.00 | | 424 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 516.00 | 13 864.00 | | 8 516.00 |
DK Provisions réglementées | 21 039.00 | 24 779.00 | | 21 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 414.00 | 3 053 316.00 | | 3 168 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 886.00 | 381 536.00 | | 317 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 029.00 | 2 397 981.00 | | 1 588 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 249.00 | 1 022 441.00 | | 1 028 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 608.00 | 225 134.00 | | 481 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 772.00 | 4 027 092.00 | | 3 415 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 476.00 | 7 123 698.00 | | 6 627 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
FG Production vendue services | 16 217 117.00 | | 16 217 117.00 | 16 217 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 219 489.00 | | 16 219 489.00 | 16 219 489.00 |
FM Production stockée | | | -14 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 251 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 189 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 700 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 347.00 | 6 127.00 | | 8 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 087.00 | 28 865.00 | | 12 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9 071.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 738.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 997.00 | 19 126.00 | | 11 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 830.00 | 58 964.00 | | 141 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 270 641.00 | 10 179 420.00 | | 16 270 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 846 456.00 | 9 998 516.00 | | 15 846 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 185.00 | 180 904.00 | | 424 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 305.00 | | 128 432.00 | 1 998 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 2 126 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 2 098 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 854.00 | | 128 432.00 | 1 969 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 827.00 | 75 172.00 | 152.00 | 1 330 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 367.00 | 75 172.00 | 152.00 | 1 312 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 779.00 | | 3 740.00 | 24 779.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
6T Sur comptes clients | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 217.00 | | 3 740.00 | 135 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 029.00 | 1 588 029.00 | | 1 588 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 214.00 | 214 214.00 | | 214 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 608.00 | 481 608.00 | | 481 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 212.00 | 2 701 212.00 | | 2 701 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VB T. V. A. | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 072.00 | 49 729.00 | 205 972.00 | 300 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 632.00 | 2 843 632.00 | | 2 843 632.00 |
VW T.V.A. | 677 708.00 | 677 708.00 | | 677 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 522.00 | 3 149 179.00 | 205 972.00 | 3 399 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |