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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
AN Terrains | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
AP Constructions | 1 109 453.00 | 571 092.00 | 538 361.00 | 1 109 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 901.00 | 320 240.00 | 8 662.00 | 328 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 537.00 | 306 841.00 | 23 696.00 | 330 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 920 017.00 | 1 216 633.00 | 703 385.00 | 1 920 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BN En cours de production de biens | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 330.00 | 40 959.00 | 1 820 371.00 | 1 861 330.00 |
BZ Autres créances | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107 718.00 | | 1 107 718.00 | 1 107 718.00 |
CF Disponibilités | 1 209 730.00 | | 1 209 730.00 | 1 209 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 356.00 | 40 959.00 | 4 228 397.00 | 4 269 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 374.00 | 1 257 591.00 | 4 931 783.00 | 6 189 374.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 523.00 | 2 377 103.00 | | 2 450 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 038.00 | 4 376.00 | | 1 038.00 |
DK Provisions réglementées | 32 259.00 | 33 902.00 | | 32 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 257.00 | 2 720 821.00 | | 2 793 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 042.00 | 564 763.00 | | 488 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 239.00 | 2 714 432.00 | | 980 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 955.00 | 1 059 664.00 | | 626 955.00 |
EA Autres dettes | | 13 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 035 236.00 | 4 352 462.00 | | 2 035 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 233.00 | 7 116 573.00 | | 4 501 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 194.00 | 3 868 490.00 | | 1 679 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FG Production vendue services | 8 166 808.00 | | 8 166 808.00 | 8 166 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 167 841.00 | | 8 167 841.00 | 8 167 841.00 |
FM Production stockée | | | 12 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 682.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 988.00 | 6 402.00 | | 20 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 631.00 | 6 402.00 | | 22 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 617.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 686.00 | 1 591.00 | | 4 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 686.00 | 5 704.00 | | 10 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 945.00 | 698.00 | | 11 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 628.00 | 746.00 | | 71 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 387 680.00 | 9 955 497.00 | | 8 387 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 244.00 | 9 782 056.00 | | 9 110 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 436.00 | 173 441.00 | | 177 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 226.00 | 59 521.00 | | 40 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 714.00 | | 34 477.00 | 1 916 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 172.00 | 1 920 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 152.00 | 1 892 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 244.00 | | 34 477.00 | 1 886 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 435.00 | 78 682.00 | 26 486.00 | 1 164 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 975.00 | 78 682.00 | 26 486.00 | 1 145 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 902.00 | | 1 643.00 | 33 902.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
6T Sur comptes clients | 43 031.00 | | 2 072.00 | 43 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 031.00 | | 2 072.00 | 43 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 223.00 | | 3 715.00 | 120 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 239.00 | 980 239.00 | | 980 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 767.00 | 169 767.00 | | 169 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 956.00 | 1 779 956.00 | | 1 779 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
VB T. V. A. | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 922.00 | 71 880.00 | 216 125.00 | 487 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
VP Divers | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 942.00 | 1 909 942.00 | | 1 909 942.00 |
VW T.V.A. | 359 300.00 | 359 300.00 | | 359 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 236.00 | 1 679 194.00 | 216 125.00 | 2 095 236.00 |