| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
AN Terrains | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
AP Constructions | 638 429.00 | 539 115.00 | 99 314.00 | 638 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 949.00 | 289 965.00 | 28 985.00 | 318 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 384.00 | 281 272.00 | 38 112.00 | 319 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 589.00 | | 342 589.00 | 342 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 379.00 | 1 133 691.00 | 644 688.00 | 1 778 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
BN En cours de production de biens | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 180.00 | 43 031.00 | 1 283 149.00 | 1 326 180.00 |
BZ Autres créances | 264 409.00 | | 264 409.00 | 264 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419 917.00 | | 1 419 917.00 | 1 419 917.00 |
CF Disponibilités | 644 246.00 | | 644 246.00 | 644 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 646.00 | 43 031.00 | 3 722 616.00 | 3 765 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 025.00 | 1 176 722.00 | 4 367 303.00 | 5 544 025.00 |
CU Autres participations | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 452.00 | 2 303 720.00 | | 2 473 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | 421 732.00 | | 3 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 569.00 | 3 856.00 | | 9 569.00 |
DK Provisions réglementées | 31 406.00 | 28 909.00 | | 31 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 097.00 | 2 890 217.00 | | 2 650 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 143.00 | 132 030.00 | | 383 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 470.00 | 1 034 631.00 | | 586 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 208.00 | 1 025 162.00 | | 701 208.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 640.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 916.00 | 2 192 463.00 | | 1 673 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 303.00 | 5 125 970.00 | | 4 367 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 408.00 | 2 090 634.00 | | 1 368 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
FG Production vendue services | 6 379 972.00 | | 6 379 972.00 | 6 379 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 583.00 | | 6 383 583.00 | 6 383 583.00 |
FM Production stockée | | | -59 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 799.00 | 4 712.00 | | 22 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 799.00 | 4 712.00 | | 22 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 755.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425.00 | 3 251.00 | | 11 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 375.00 | 1 461.00 | | 11 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645.00 | 112 267.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 433.00 | 8 826 841.00 | | 6 698 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 762.00 | 8 405 109.00 | | 6 694 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670.00 | 421 732.00 | | 3 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 970.00 | 73 508.00 | | 95 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 252.00 | | 368 488.00 | 1 484 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 361.00 | 1 778 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 361.00 | 1 743 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 901.00 | | 368 488.00 | 1 448 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 927.00 | 62 214.00 | 65 449.00 | 1 136 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 587.00 | 62 214.00 | 65 449.00 | 1 113 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 909.00 | 2 496.00 | | 28 909.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
6T Sur comptes clients | 88 894.00 | | 45 863.00 | 88 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 894.00 | | 45 863.00 | 88 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 093.00 | 2 496.00 | 45 863.00 | 161 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 470.00 | 586 470.00 | | 586 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 168.00 | 169 168.00 | | 169 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 735.00 | | | 1 226 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
VB T. V. A. | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 983.00 | 76 475.00 | 305 508.00 | 381 983.00 |
VI Groupe et associés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 154.00 | | | 280 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 356.00 | | | 177 356.00 |
VP Divers | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 810.00 | 1 601 290.00 | 1 520.00 | 1 602 810.00 |
VW T.V.A. | 260 300.00 | 260 300.00 | | 260 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 916.00 | 1 368 408.00 | 305 508.00 | 1 673 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |