| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
AN Terrains | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
AP Constructions | 1 145 448.00 | 623 112.00 | 522 336.00 | 1 145 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 426.00 | 331 133.00 | 27 293.00 | 358 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 676.00 | 299 801.00 | 20 876.00 | 320 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 677.00 | 1 272 505.00 | 703 172.00 | 1 975 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 516.00 | 66 446.00 | 2 170 070.00 | 2 236 516.00 |
BZ Autres créances | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 718.00 | | 957 718.00 | 957 718.00 |
CF Disponibilités | 970 523.00 | | 970 523.00 | 970 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 489.00 | 66 446.00 | 4 169 043.00 | 4 235 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 167.00 | 1 338 952.00 | 4 872 215.00 | 6 211 167.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 527 939.00 | 2 450 523.00 | | 2 527 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 830.00 | 177 436.00 | | 173 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 447.00 | 1 038.00 | | 8 447.00 |
DK Provisions réglementées | 28 519.00 | 32 259.00 | | 28 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 735.00 | 2 793 257.00 | | 2 870 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 055.00 | 488 042.00 | | 417 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 106.00 | 980 239.00 | | 870 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 028.00 | 626 955.00 | | 671 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 190.00 | 2 095 236.00 | | 1 958 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 215.00 | 4 931 783.00 | | 4 872 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 075.00 | 1 679 194.00 | | 1 609 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FG Production vendue services | 7 501 455.00 | | 7 501 455.00 | 7 501 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 156.00 | | 7 502 156.00 | 7 502 156.00 |
FM Production stockée | | | -21 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 664.00 | 20 988.00 | | 45 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 740.00 | 1 643.00 | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 938.00 | 22 631.00 | | 51 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 938.00 | 11 944.00 | | 51 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 905.00 | 71 628.00 | | 60 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 602 875.00 | 8 287 680.00 | | 7 602 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429 045.00 | 8 110 244.00 | | 7 429 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 830.00 | 177 436.00 | | 173 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 070.00 | 40 226.00 | | 56 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 019.00 | | 74 161.00 | 1 920 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 503.00 | 1 975 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 503.00 | 1 948 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 568.00 | | 74 161.00 | 1 892 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 632.00 | 74 376.00 | 18 503.00 | 1 216 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 172.00 | 74 376.00 | 18 503.00 | 1 198 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 259.00 | | 3 740.00 | 32 259.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
6T Sur comptes clients | 40 959.00 | 25 487.00 | | 40 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 959.00 | 25 487.00 | | 40 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 508.00 | 25 487.00 | 3 740.00 | 116 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 106.00 | 870 106.00 | | 870 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 780.00 | 130 780.00 | | 130 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 303.00 | 2 108 303.00 | | 2 108 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 213.00 | 128 213.00 | | 128 213.00 |
VB T. V. A. | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 043.00 | 66 928.00 | 200 328.00 | 416 043.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
VP Divers | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 938.00 | 2 288 938.00 | | 2 288 938.00 |
VW T.V.A. | 449 033.00 | 449 033.00 | | 449 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 190.00 | 1 609 075.00 | 200 328.00 | 1 958 190.00 |