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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 064 940.00 | | 1 064 940.00 | 1 064 940.00 |
AP Constructions | 8 775 473.00 | 3 558 864.00 | 5 216 609.00 | 8 775 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 382 747.00 | | 382 747.00 | 382 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 291 695.00 | 3 564 751.00 | 6 726 944.00 | 10 291 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 472 763.00 | | 472 763.00 | 472 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 013.00 | | 511 013.00 | 511 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 802 708.00 | 3 564 751.00 | 7 237 957.00 | 10 802 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
DH Report à nouveau | 649 275.00 | 744 192.00 | | 649 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 007.00 | -94 917.00 | | -96 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 296.00 | 3 170 302.00 | | 3 074 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 033 000.00 | 2 958 000.00 | | 3 033 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 587.00 | 97 660.00 | | 83 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 222.00 | 537 722.00 | | 840 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 156.00 | 6 145.00 | | 14 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 900.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397.00 | 5 323.00 | | 5 397.00 |
EA Autres dettes | 185 798.00 | 235 698.00 | | 185 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 661.00 | 3 844 448.00 | | 4 163 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 957.00 | 7 014 751.00 | | 7 237 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 367 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 007.00 | -94 917.00 | | -96 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 055 135.00 | | 255 721.00 | 10 055 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 298.00 | 445 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 863.00 | 4 298.00 | 10 291 695.00 | 14 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 863.00 | | 9 846 300.00 | 14 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 605 442.00 | | 255 721.00 | 9 605 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 693.00 | | | 449 693.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 998.00 | 243 752.00 | | 3 320 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 998.00 | 243 752.00 | | 3 320 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 033 000.00 | 528 000.00 | 2 505 000.00 | 3 033 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 797.00 | 185 797.00 | | 185 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UP Prêts | 382 747.00 | 4 385.00 | | 382 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 586.00 | 14 632.00 | 68 954.00 | 83 586.00 |
VI Groupe et associés | 840 222.00 | 537 722.00 | 302 500.00 | 840 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 073.00 | | | 462 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 403.00 | 23 393.00 | 435 009.00 | 458 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 504.00 | 1 273 049.00 | 2 876 454.00 | 4 149 504.00 |