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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 064 940.00 | | 1 064 940.00 | 1 064 940.00 |
AP Constructions | 9 137 948.00 | 4 031 611.00 | 5 106 336.00 | 9 137 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AX Avances et acomptes | 884 301.00 | | 884 301.00 | 884 301.00 |
BF Prêts | 373 888.00 | | 373 888.00 | 373 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 528 326.00 | 4 037 499.00 | 7 490 827.00 | 11 528 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BZ Autres créances | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CF Disponibilités | 576 231.00 | | 576 231.00 | 576 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 701.00 | | 607 701.00 | 607 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 027.00 | 4 037 499.00 | 8 098 528.00 | 12 136 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
DH Report à nouveau | 459 892.00 | 553 269.00 | | 459 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 837.00 | -93 377.00 | | -90 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 082.00 | 2 980 919.00 | | 2 890 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 912 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 912 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 741.00 | 68 955.00 | | 53 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 261.00 | 919 261.00 | | 1 484 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597.00 | 787.00 | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 368.00 | 5 405.00 | | 5 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
EA Autres dettes | 694 606.00 | 266 051.00 | | 694 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 447.00 | 4 172 459.00 | | 5 208 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 528.00 | 7 153 378.00 | | 8 098 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 187.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 571.00 | 472 687.00 | | 421 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 408.00 | 566 064.00 | | 512 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 837.00 | -93 377.00 | | -90 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 606 683.00 | | 940 099.00 | 10 606 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 473.00 | 435 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 983.00 | 4 473.00 | 11 528 325.00 | 13 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 983.00 | | 11 093 076.00 | 13 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 166 961.00 | | 940 099.00 | 10 166 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 722.00 | | | 439 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797 311.00 | 240 186.00 | | 3 797 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797 311.00 | 240 186.00 | | 3 797 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 912 000.00 | 642 000.00 | 2 270 000.00 | 2 912 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 606.00 | 694 606.00 | | 694 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UP Prêts | 373 888.00 | 4 563.00 | 369 324.00 | 373 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 741.00 | 15 817.00 | 37 924.00 | 53 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 260.00 | 250 274.00 | 1 233 986.00 | 1 484 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 213.00 | | | 533 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 718.00 | 36 033.00 | 424 685.00 | 460 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 849.00 | 1 661 939.00 | 3 541 910.00 | 5 203 849.00 |