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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 064 940.00 | | 1 064 940.00 | 1 064 940.00 |
AP Constructions | 10 294 598.00 | 4 044 081.00 | 6 250 517.00 | 10 294 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 369 324.00 | | 369 324.00 | 369 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 878 202.00 | 4 045 229.00 | 7 832 973.00 | 11 878 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 324 892.00 | | 324 892.00 | 324 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 804.00 | | 345 804.00 | 345 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 224 006.00 | 4 045 229.00 | 8 178 777.00 | 12 224 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 735 438.00 | | | 2 735 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 960.00 | | | 2 331 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
DH Report à nouveau | 369 054.00 | | | 369 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 125.00 | | | -130 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 388 170.00 | | | 5 388 170.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
EA Autres dettes | 110 797.00 | | | 110 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 607.00 | | | 2 790 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 777.00 | | | 8 178 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 035.00 | | | 994 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 341.00 | | 393 341.00 | 393 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 341.00 | | 393 341.00 | 393 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 083.00 | | | -32 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 874.00 | | | 437 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 999.00 | | | 567 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 125.00 | | | -130 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 528 325.00 | | 1 527 455.00 | 11 528 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 563.00 | 430 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 579.00 | 11 878 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173 015.00 | 11 447 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 093 076.00 | | 1 527 455.00 | 11 093 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 249.00 | | | 435 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037 498.00 | 299 447.00 | 291 716.00 | 4 037 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 037 498.00 | 299 447.00 | 291 716.00 | 4 037 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 530 000.00 | 827 000.00 | 1 703 000.00 | 2 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UP Prêts | 369 324.00 | 4 656.00 | 364 668.00 | 369 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 924.00 | 16 445.00 | 21 478.00 | 37 924.00 |
VI Groupe et associés | 70 862.00 | 862.00 | 70 000.00 | 70 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 817.00 | | | 739 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 356.00 | 5 327.00 | 420 029.00 | 425 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 514.00 | 994 035.00 | 1 794 478.00 | 2 788 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
ST Autres comptes | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 895.00 | | | 107 895.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |