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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 064 940.00 | | 1 064 940.00 | 1 064 940.00 |
AP Constructions | 10 449 298.00 | 4 665 339.00 | 5 783 960.00 | 10 449 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 540.00 | | 425 540.00 | 425 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 359 918.00 | | 359 918.00 | 359 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 362 206.00 | 4 666 487.00 | 7 695 719.00 | 12 362 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 688 456.00 | | 688 456.00 | 688 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 948.00 | | 720 948.00 | 720 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 083 154.00 | 4 666 487.00 | 8 416 667.00 | 13 083 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 735 438.00 | 2 735 438.00 | | 2 735 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 960.00 | 2 331 960.00 | | 2 331 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
DH Report à nouveau | 170 556.00 | 238 929.00 | | 170 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 309.00 | -68 373.00 | | -70 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 488.00 | 5 319 798.00 | | 5 249 488.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 867 000.00 | 2 107 000.00 | | 1 867 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 380.00 | 21 479.00 | | 4 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 125.00 | 215 125.00 | | 328 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 814.00 | 4 906.00 | | 2 814.00 |
EA Autres dettes | 962 359.00 | 160 000.00 | | 962 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 178.00 | 2 512 010.00 | | 3 167 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 667.00 | 7 831 808.00 | | 8 416 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 178.00 | 728 629.00 | | 1 573 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 439 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 316.00 | 482 027.00 | | 495 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 624.00 | 550 231.00 | | 565 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 308.00 | -68 204.00 | | -70 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 995 921.00 | | 376 701.00 | 11 995 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 421 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 416.00 | 12 362 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 11 940 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 569 892.00 | | 376 701.00 | 11 569 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 029.00 | | | 426 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356 399.00 | 310 087.00 | | 4 356 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356 399.00 | 310 087.00 | | 4 356 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 867 000.00 | 386 000.00 | 1 481 000.00 | 1 867 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 484.00 | 1 177 484.00 | 113 000.00 | 1 290 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UP Prêts | 359 918.00 | 4 846.00 | 355 072.00 | 359 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 099.00 | 6 666.00 | 410 433.00 | 417 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 178.00 | 1 573 178.00 | 1 594 000.00 | 3 167 178.00 |