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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 064 940.00 | | 1 064 940.00 | 1 064 940.00 |
AP Constructions | 9 082 150.00 | 3 791 424.00 | 5 290 725.00 | 9 082 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
AX Avances et acomptes | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 378 362.00 | | 378 362.00 | 378 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 606 684.00 | 3 797 312.00 | 6 809 372.00 | 10 606 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 251 737.00 | | 251 737.00 | 251 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 006.00 | | 344 006.00 | 344 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 690.00 | 3 797 312.00 | 7 153 378.00 | 10 950 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
DH Report à nouveau | 553 269.00 | 649 275.00 | | 553 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 377.00 | -96 007.00 | | -93 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 919.00 | 3 074 296.00 | | 2 980 919.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 910 000.00 | 3 033 000.00 | | 2 910 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 955.00 | 83 587.00 | | 68 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 261.00 | 840 222.00 | | 919 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | 14 156.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 405.00 | 5 397.00 | | 5 405.00 |
EA Autres dettes | 266 051.00 | 185 798.00 | | 266 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 459.00 | 4 163 661.00 | | 4 172 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 153 378.00 | 7 237 957.00 | | 7 153 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 386 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 687.00 | 419 077.00 | | 472 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 065.00 | 515 085.00 | | 566 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 377.00 | -96 007.00 | | -93 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 291 695.00 | | 320 660.00 | 10 291 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 672.00 | 439 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 672.00 | 10 606 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 166 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 846 300.00 | | 320 660.00 | 9 846 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 394.00 | | | 445 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 751.00 | 232 560.00 | | 3 564 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 751.00 | 232 560.00 | | 3 564 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 910 000.00 | 518 000.00 | 2 392 000.00 | 2 910 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 051.00 | 266 051.00 | | 266 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UP Prêts | 378 362.00 | 4 473.00 | | 378 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 954.00 | 15 213.00 | 53 741.00 | 68 954.00 |
VI Groupe et associés | 919 260.00 | 367 747.00 | 551 513.00 | 919 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 632.00 | | | 547 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 085.00 | 73 836.00 | 429 249.00 | 503 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 671.00 | 1 174 417.00 | 2 997 254.00 | 4 171 671.00 |