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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 064 940.00 | | 1 064 940.00 | 1 064 940.00 |
AP Constructions | 10 410 998.00 | 4 355 251.00 | 6 055 747.00 | 10 410 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 364 668.00 | | 364 668.00 | 364 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 995 921.00 | 4 356 399.00 | 7 639 521.00 | 11 995 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 157 709.00 | | 157 709.00 | 157 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 285.00 | | 192 285.00 | 192 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 188 206.00 | 4 356 399.00 | 7 831 807.00 | 12 188 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 735 438.00 | | | 2 735 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 960.00 | | | 2 331 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
DH Report à nouveau | 238 929.00 | | | 238 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 372.00 | | | -68 372.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 797.00 | | | 5 319 797.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 107 000.00 | | | 2 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 124.00 | | | 215 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 009.00 | | | 2 512 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 807.00 | | | 7 831 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 629.00 | | | 728 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 270.00 | | 437 270.00 | 437 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 270.00 | | 437 270.00 | 437 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 026.00 | | | 482 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 398.00 | | | 550 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 372.00 | | | -68 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 878 202.00 | | 243 880.00 | 11 878 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 656.00 | 426 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 505.00 | 4 656.00 | 11 995 921.00 | 121 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 505.00 | | 11 569 891.00 | 121 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 447 517.00 | | 243 880.00 | 11 447 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 685.00 | | | 430 685.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 121 505.00 | | | 121 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 229.00 | 311 170.00 | | 4 045 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045 229.00 | 311 170.00 | | 4 045 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 107 000.00 | 473 000.00 | 1 634 000.00 | 2 107 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UP Prêts | 364 668.00 | 4 750.00 | 359 918.00 | 364 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 478.00 | 17 098.00 | 4 380.00 | 21 478.00 |
VI Groupe et associés | 215 124.00 | 70 124.00 | 145 000.00 | 215 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 445.00 | | | 843 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 738.00 | 5 459.00 | 415 279.00 | 420 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 009.00 | 728 629.00 | 1 783 380.00 | 2 512 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
ST Autres comptes | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |