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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 064 940.00 | | 1 064 940.00 | 1 064 940.00 |
AP Constructions | 10 509 598.00 | 4 966 412.00 | 5 543 186.00 | 10 509 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 704 690.00 | | 1 704 690.00 | 1 704 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 355 073.00 | | 355 073.00 | 355 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 696 810.00 | 4 967 560.00 | 8 729 250.00 | 13 696 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 184 829.00 | | 1 184 829.00 | 1 184 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 127.00 | | 1 216 127.00 | 1 216 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 912 937.00 | 4 967 560.00 | 9 945 376.00 | 14 912 937.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 959 813.00 | 2 735 438.00 | | 2 959 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 950 940.00 | 2 331 960.00 | | 3 950 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
DH Report à nouveau | 100 247.00 | 170 556.00 | | 100 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 829.00 | -70 309.00 | | -70 829.00 |
DL TOTAL (I) | 7 022 014.00 | 5 249 488.00 | | 7 022 014.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 683 000.00 | 1 867 000.00 | | 1 683 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 4 380.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | 2 814.00 | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | 1 235 000.00 | 962 359.00 | | 1 235 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 363.00 | 3 167 178.00 | | 2 923 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 945 376.00 | 8 416 667.00 | | 9 945 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 363.00 | 1 573 178.00 | | 785 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 300.00 | | 406 300.00 | 406 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 300.00 | | 406 300.00 | 406 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 129.00 | 495 316.00 | | 455 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 959.00 | 565 626.00 | | 525 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 829.00 | -70 309.00 | | -70 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 362 206.00 | | 1 339 450.00 | 12 362 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 846.00 | 416 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 13 696 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 280 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 940 927.00 | | 1 339 450.00 | 11 940 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 279.00 | | | 421 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666 487.00 | 301 073.00 | | 4 666 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 487.00 | 301 073.00 | | 4 666 487.00 |