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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 2 812.00 | 2 412.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 390.00 | 2 812.00 | 744 578.00 | 747 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 723.00 | 2 812.00 | 784 911.00 | 787 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 741 997.00 | | 741 997.00 | 741 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
DH Report à nouveau | 235 090.00 | 119 777.00 | | 235 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 056.00 | 115 313.00 | | 43 056.00 |
DL TOTAL (I) | 584 387.00 | 541 330.00 | | 584 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 407.00 | 16 935.00 | | 17 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 517.00 | 74 423.00 | | 79 517.00 |
EA Autres dettes | 103 600.00 | 155 400.00 | | 103 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 524.00 | 246 758.00 | | 200 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 911.00 | 788 088.00 | | 784 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 524.00 | 246 758.00 | | 200 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 015.00 | | 459 015.00 | 459 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 015.00 | | 459 015.00 | 459 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 739.00 | 7 041.00 | | 11 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 120.00 | 28 983.00 | | 27 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 080.00 | 581 551.00 | | 509 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 024.00 | 466 239.00 | | 466 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 056.00 | 115 313.00 | | 43 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 405.00 | | 1 985.00 | 745 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | | 1 985.00 | 3 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 165.00 | | | 742 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 1 548.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 1 548.00 | | 1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VW T.V.A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 524.00 | 200 524.00 | | 200 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 307.00 | 6 806.00 | | 8 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 624.00 | 2 625.00 | | 2 624.00 |
ST Autres comptes | 35 111.00 | 28 369.00 | | 35 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 764.00 | 32 585.00 | | 32 764.00 |
YT Sous‐traitance | | 25 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 395.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 706.00 | 7 201.00 | | 8 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 803.00 | 88 238.00 | | 91 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 849.00 | 7 903.00 | | 8 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 499.00 | 88 579.00 | | 70 499.00 |