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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 460.00 | 4 420.00 | 4 039.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 509.00 | 4 420.00 | 1 066 089.00 | 1 070 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 602.00 | | 120 602.00 | 120 602.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 494.00 | | 166 494.00 | 166 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 004.00 | 4 420.00 | 1 232 583.00 | 1 237 004.00 |
CU Autres participations | 1 061 881.00 | | 1 061 881.00 | 1 061 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
DH Report à nouveau | 325 610.00 | 351 140.00 | | 325 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 673.00 | 124 470.00 | | 206 673.00 |
DL TOTAL (I) | 838 524.00 | 781 850.00 | | 838 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 808.00 | 333 046.00 | | 286 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 9 955.00 | | 22 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 773.00 | 86 612.00 | | 84 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 059.00 | 429 615.00 | | 394 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 583.00 | 1 211 465.00 | | 1 232 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 474.00 | | 572 474.00 | 572 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 474.00 | | 572 474.00 | 572 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | -2 903.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 003.00 | 679 273.00 | | 782 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 329.00 | 554 802.00 | | 575 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 673.00 | 124 470.00 | | 206 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 2 820.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 2 820.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 809.00 | 48 155.00 | 190 016.00 | 286 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 294.00 | 128 294.00 | | 128 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 462.00 | 128 294.00 | 168.00 | 128 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 060.00 | 155 406.00 | 190 016.00 | 394 060.00 |