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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 067.00 | 3 999.00 | 68.00 | 4 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 233.00 | 3 999.00 | 742 233.00 | 746 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
BZ Autres créances | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CF Disponibilités | 111 643.00 | | 111 643.00 | 111 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 653.00 | | 207 653.00 | 207 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 886.00 | 3 999.00 | 949 886.00 | 953 886.00 |
CU Autres participations | 741 997.00 | | 741 997.00 | 741 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DH Report à nouveau | 373 712.00 | | | 373 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
DL TOTAL (I) | 757 177.00 | | | 757 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 709.00 | | | 192 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 886.00 | | | 949 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 709.00 | | | 192 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 039.00 | | 507 039.00 | 507 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 039.00 | | 507 039.00 | 507 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 070.00 | | | 582 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 845.00 | | | 504 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 390.00 | | | 747 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 746 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 4 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 165.00 | | | 742 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168.00 | 989.00 | 1 157.00 | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | 989.00 | 1 157.00 | 4 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 178.00 | 96 010.00 | 168.00 | 96 178.00 |
VW T.V.A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 709.00 | 192 709.00 | | 192 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
ST Autres comptes | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |