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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 603.00 | 7 376.00 | 2 226.00 | 9 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 953.00 | 7 376.00 | 1 067 576.00 | 1 074 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 948.00 | | 135 948.00 | 135 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 901.00 | 7 376.00 | 1 203 524.00 | 1 210 901.00 |
CU Autres participations | 1 065 181.00 | | 1 065 181.00 | 1 065 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
DH Report à nouveau | 382 284.00 | 325 610.00 | | 382 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 934.00 | 206 673.00 | | 150 934.00 |
DL TOTAL (I) | 839 458.00 | 838 524.00 | | 839 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 149.00 | 286 808.00 | | 240 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 477.00 | | 22 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 713.00 | 84 773.00 | | 101 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 066.00 | 394 059.00 | | 364 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 524.00 | 1 232 583.00 | | 1 203 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 162.00 | | 705 162.00 | 705 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 162.00 | | 705 162.00 | 705 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 771.00 | 234.00 | | 28 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 995.00 | 782 003.00 | | 786 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 060.00 | 575 329.00 | | 636 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 934.00 | 206 673.00 | | 150 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420.00 | 2 956.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | 2 956.00 | | 4 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 149.00 | 48 328.00 | 191 820.00 | 240 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 657.00 | 81 489.00 | 168.00 | 81 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 066.00 | 172 245.00 | 191 820.00 | 364 066.00 |