| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 460.00 | 1 600.00 | 6 859.00 | 8 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 509.00 | 1 600.00 | 1 068 909.00 | 1 070 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 556.00 | | 142 556.00 | 142 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 065.00 | 1 600.00 | 1 211 465.00 | 1 213 065.00 |
CU Autres participations | 1 061 881.00 | | 1 061 881.00 | 1 061 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
DH Report à nouveau | 351 140.00 | 350 936.00 | | 351 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 470.00 | 130 203.00 | | 124 470.00 |
DL TOTAL (I) | 781 850.00 | 787 380.00 | | 781 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 046.00 | 332 882.00 | | 333 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 104.00 | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 612.00 | 79 967.00 | | 86 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 615.00 | 421 954.00 | | 429 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 465.00 | 1 209 334.00 | | 1 211 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182.00 | 1 501.00 | 2 082.00 | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 1 501.00 | 2 082.00 | 2 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 047.00 | 48 002.00 | 188 228.00 | 333 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 220.00 | 89 052.00 | 168.00 | 89 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 615.00 | 144 570.00 | 188 228.00 | 429 615.00 |