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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 2 181.00 | 966.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 197.00 | 2 181.00 | 1 063 015.00 | 1 065 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 531.00 | | 146 531.00 | 146 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 729.00 | 2 181.00 | 1 209 547.00 | 1 211 729.00 |
CU Autres participations | 1 061 881.00 | | 1 061 881.00 | 1 061 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
DH Report à nouveau | 350 936.00 | 373 712.00 | | 350 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 203.00 | 77 224.00 | | 130 203.00 |
DL TOTAL (I) | 787 380.00 | 757 176.00 | | 787 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 882.00 | 60.00 | | 332 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 104.00 | 5 143.00 | | 9 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 180.00 | 87 504.00 | | 80 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 167.00 | 192 709.00 | | 422 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 547.00 | 949 886.00 | | 1 209 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 739.00 | | 499 739.00 | 499 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 739.00 | | 499 739.00 | 499 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 2 169.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 214.00 | 582 069.00 | | 660 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 010.00 | 504 844.00 | | 530 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 203.00 | 77 224.00 | | 130 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999.00 | 168.00 | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | 168.00 | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 967.00 | 80 181.00 | | 79 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 882.00 | 1 882.00 | 186 456.00 | 332 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 983.00 | 86 815.00 | 168.00 | 86 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 954.00 | 91 167.00 | 186 456.00 | 421 954.00 |