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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 4 168.00 | 1 057.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 390.00 | 4 168.00 | 743 222.00 | 747 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 271.00 | | 106 271.00 | 106 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 661.00 | 4 168.00 | 849 493.00 | 853 661.00 |
CU Autres participations | 741 997.00 | | 741 997.00 | 741 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DH Report à nouveau | 278 147.00 | | | 278 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
DL TOTAL (I) | 679 952.00 | | | 679 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
EA Autres dettes | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 493.00 | | | 849 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 341.00 | | | 119 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 936.00 | | 523 936.00 | 523 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 936.00 | | 523 936.00 | 523 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 330.00 | | | 596 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 765.00 | | | 500 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 390.00 | | | 747 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 165.00 | | | 742 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 1 356.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 1 356.00 | | 2 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 218.00 | 85 050.00 | 168.00 | 85 218.00 |
VW T.V.A. | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 541.00 | 169 541.00 | | 169 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 295.00 | | | 98 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |