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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 340.00 | 3 951.00 | 19 389.00 | 23 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 394.00 | 2 775.00 | 41 619.00 | 44 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 661.00 | 4 200.00 | 13 462.00 | 17 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 588.00 | 4 142.00 | 1 446.00 | 5 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 520.00 | 15 067.00 | 80 453.00 | 95 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 979.00 | | 329 979.00 | 329 979.00 |
BZ Autres créances | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 295.00 | | 184 295.00 | 184 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 799.00 | | 557 799.00 | 557 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 319.00 | 15 067.00 | 688 251.00 | 703 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 033.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 335.00 | 114 612.00 | | 132 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 134.00 | 87 190.00 | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 250 470.00 | 307 835.00 | | 250 470.00 |
DP Provisions pour risques | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 14 657.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 143.00 | 181 851.00 | | 247 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 369.00 | 85 475.00 | | 97 369.00 |
EA Autres dettes | 79 817.00 | 35 505.00 | | 79 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 189.00 | 317 488.00 | | 429 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 251.00 | 633 916.00 | | 688 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 189.00 | 317 488.00 | | 429 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 897.00 | | 71 623.00 | 23 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 66 034.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 670.00 | | 5 580.00 | 17 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | 9.00 | 4 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | 8 180.00 | | 6 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 5 189.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 2 991.00 | | 5 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 143.00 | 247 143.00 | | 247 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 329 979.00 | 329 979.00 | | 329 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VI Groupe et associés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 040.00 | 378 040.00 | | 378 040.00 |
VW T.V.A. | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 189.00 | 429 189.00 | | 429 189.00 |