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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 740.00 | 43 980.00 | 1 760.00 | 45 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 394.00 | 30 521.00 | 13 873.00 | 44 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 442.00 | 29 452.00 | 35 990.00 | 65 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 231.00 | 103 953.00 | 57 278.00 | 161 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 676.00 | 4 370.00 | 1 400 305.00 | 1 404 676.00 |
BZ Autres créances | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
CF Disponibilités | 820 726.00 | | 820 726.00 | 820 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 630.00 | 4 370.00 | 2 337 260.00 | 2 341 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 862.00 | 108 324.00 | 2 394 538.00 | 2 502 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 030.00 | 346 205.00 | | 509 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 072.00 | 222 825.00 | | 265 072.00 |
DL TOTAL (I) | 884 102.00 | 679 030.00 | | 884 102.00 |
DP Provisions pour risques | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 87.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 38 637.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 562.00 | 620 589.00 | | 1 139 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 157.00 | 268 859.00 | | 331 157.00 |
EA Autres dettes | 14 594.00 | 26 796.00 | | 14 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 776.00 | 954 968.00 | | 1 486 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 538.00 | 1 633 998.00 | | 2 394 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 776.00 | 954 968.00 | | 1 486 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 87.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 478 385.00 | 686 885.00 | 5 165 270.00 | 4 478 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 385.00 | 686 885.00 | 5 165 270.00 | 4 478 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 468 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 676.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 43.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 870.00 | 70.00 | | 23 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 075.00 | -70.00 | | -7 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 610.00 | 82 079.00 | | 87 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 903.00 | 4 878 270.00 | | 5 211 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 831.00 | 4 655 445.00 | | 4 946 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 072.00 | 222 825.00 | | 265 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 482.00 | | 30 750.00 | 130 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 384.00 | | 3 750.00 | 86 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 953.00 | | 26 490.00 | 38 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | 510.00 | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 278.00 | 25 676.00 | | 78 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 349.00 | 14 152.00 | | 60 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 928.00 | 11 524.00 | | 17 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 370.00 | 23 660.00 | | 4 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 562.00 | 1 139 562.00 | | 1 139 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 431.00 | 1 399 431.00 | | 1 399 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 929.00 | 1 515 529.00 | 10 400.00 | 1 525 929.00 |
VW T.V.A. | 257 777.00 | 257 777.00 | | 257 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 776.00 | 1 486 776.00 | | 1 486 776.00 |