| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 740.00 | 27 721.00 | 17 019.00 | 44 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 394.00 | 19 422.00 | 24 972.00 | 44 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 812.00 | 13 798.00 | 6 014.00 | 19 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 455.00 | 11 360.00 | 11 095.00 | 22 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 051.00 | 72 301.00 | 63 749.00 | 136 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 820 755.00 | 4 370.00 | 816 385.00 | 820 755.00 |
BZ Autres créances | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CF Disponibilités | 873 174.00 | | 873 174.00 | 873 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 111.00 | 4 370.00 | 1 752 741.00 | 1 757 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 161.00 | 76 672.00 | 1 816 490.00 | 1 893 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 632.00 | 145 394.00 | | 203 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 573.00 | 74 237.00 | | 177 573.00 |
DL TOTAL (I) | 491 205.00 | 329 632.00 | | 491 205.00 |
DP Provisions pour risques | 35 531.00 | 14 364.00 | | 35 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 531.00 | 14 364.00 | | 35 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 212.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914.00 | 27 235.00 | | 5 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 067.00 | 473 719.00 | | 790 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 122.00 | 191 395.00 | | 228 122.00 |
EA Autres dettes | 25 489.00 | 5 682.00 | | 25 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 754.00 | 698 244.00 | | 1 289 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 490.00 | 1 042 240.00 | | 1 816 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 754.00 | 698 244.00 | | 1 049 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 212.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 715 154.00 | 422 572.00 | 4 137 726.00 | 3 715 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 154.00 | 422 572.00 | 4 137 726.00 | 3 715 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 803.00 | 5.00 | | 13 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 079.00 | -5.00 | | -10 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 457.00 | 21 942.00 | | 64 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 266.00 | 4 233 722.00 | | 4 178 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 692.00 | 4 159 485.00 | | 4 000 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 573.00 | 74 237.00 | | 177 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 894.00 | | 26 157.00 | 109 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 734.00 | | 21 400.00 | 67 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 604.00 | | 4 662.00 | 37 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | 94.00 | 4 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 231.00 | 25 070.00 | | 47 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 118.00 | 17 026.00 | | 30 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | 8 044.00 | | 17 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 364.00 | 21 167.00 | | 14 364.00 |
6T Sur comptes clients | 8 514.00 | 4 370.00 | 8 514.00 | 8 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 514.00 | 4 370.00 | 8 514.00 | 8 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 878.00 | 25 537.00 | 8 514.00 | 22 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 756.00 | 8 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 067.00 | 790 067.00 | | 790 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 815 511.00 | 815 511.00 | | 815 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 586.00 | 888 586.00 | | 888 586.00 |
VW T.V.A. | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 754.00 | 1 049 754.00 | | 1 049 754.00 |