| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 740.00 | 45 876.00 | 1 864.00 | 47 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 394.00 | 36 070.00 | 8 324.00 | 44 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 500.00 | 41 297.00 | 34 203.00 | 75 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 290.00 | 123 244.00 | 65 046.00 | 188 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 715.00 | 4 370.00 | 878 344.00 | 882 715.00 |
BZ Autres créances | 128 869.00 | | 128 869.00 | 128 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 092 283.00 | | 1 092 283.00 | 1 092 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 598.00 | 4 370.00 | 2 323 228.00 | 2 327 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 887.00 | 127 614.00 | 2 388 274.00 | 2 515 887.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 102.00 | 509 030.00 | | 654 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 186.00 | 265 072.00 | | 242 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 288.00 | 884 102.00 | | 1 006 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 88.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 320.00 | 1 375.00 | | 130 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 185.00 | 1 139 562.00 | | 987 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 645.00 | 331 157.00 | | 236 645.00 |
EA Autres dettes | 27 750.00 | 14 594.00 | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 985.00 | 1 486 776.00 | | 1 381 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 274.00 | 2 394 538.00 | | 2 388 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 320.00 | | | 130 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 761 216.00 | 2 066 421.00 | 6 827 637.00 | 4 761 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 216.00 | 2 066 421.00 | 6 827 637.00 | 4 761 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 884 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GE Autres charges | | | 15 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 079.00 | 16 795.00 | | 12 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 739.00 | 16 795.00 | | 35 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 797.00 | 210.00 | | 5 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797.00 | 23 870.00 | | 5 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 942.00 | -7 075.00 | | 29 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 831.00 | 87 610.00 | | 72 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 850.00 | 5 211 903.00 | | 6 920 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678 664.00 | 4 946 831.00 | | 6 678 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 186.00 | 265 072.00 | | 242 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 231.00 | | 27 058.00 | 161 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 134.00 | | 2 000.00 | 90 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 442.00 | | 10 058.00 | 65 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | | 15 000.00 | 5 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 953.00 | 19 290.00 | | 103 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 501.00 | 7 445.00 | | 74 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 452.00 | 11 845.00 | | 29 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 030.00 | | 23 660.00 | 28 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 185.00 | 987 185.00 | | 987 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 877 470.00 | 877 470.00 | | 877 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 169 920.00 | 169 920.00 | | 169 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VP Divers | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 410.00 | 1 027 011.00 | 25 400.00 | 1 052 410.00 |
VW T.V.A. | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 985.00 | 1 381 985.00 | | 1 381 985.00 |