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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 340.00 | 10 098.00 | 13 242.00 | 23 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 394.00 | 8 324.00 | 36 070.00 | 44 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 241.00 | 7 250.00 | 10 990.00 | 18 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 588.00 | 5 063.00 | 525.00 | 5 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 109.00 | 30 735.00 | 65 374.00 | 96 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 687.00 | | 412 687.00 | 412 687.00 |
BZ Autres créances | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CF Disponibilités | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 204.00 | | 566 204.00 | 566 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 312.00 | 30 735.00 | 681 578.00 | 712 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 470.00 | 132 335.00 | | 140 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925.00 | 8 134.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 255 394.00 | 250 470.00 | | 255 394.00 |
DP Provisions pour risques | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 204.00 | 4 861.00 | | 14 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 232.00 | 247 143.00 | | 313 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 105.00 | 97 369.00 | | 90 105.00 |
EA Autres dettes | | 79 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 590.00 | 429 189.00 | | 417 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 578.00 | 688 251.00 | | 681 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 590.00 | 429 189.00 | | 417 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 057.00 | 118 316.00 | 2 140 373.00 | 2 022 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 057.00 | 118 316.00 | 2 140 373.00 | 2 022 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 668.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 37 948.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 37 948.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -37 948.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | -180.00 | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 094.00 | 2 541 133.00 | | 2 162 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 169.00 | 2 532 999.00 | | 2 157 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925.00 | 8 134.00 | | 4 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 520.00 | | 589.00 | 95 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | | 579.00 | 23 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | 9.00 | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 067.00 | 15 668.00 | | 15 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 11 696.00 | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 342.00 | 3 972.00 | | 8 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 232.00 | 313 232.00 | | 313 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 412 687.00 | | | 412 687.00 |
VB T. V. A. | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 818.00 | 469 818.00 | | 469 818.00 |
VW T.V.A. | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 590.00 | 417 590.00 | | 417 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |