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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 340.00 | 16 244.00 | 7 096.00 | 23 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 394.00 | 13 873.00 | 30 521.00 | 44 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 169.00 | 10 291.00 | 8 877.00 | 19 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 436.00 | 6 822.00 | 11 613.00 | 18 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 894.00 | 47 231.00 | 62 663.00 | 109 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 463.00 | 8 514.00 | 483 949.00 | 492 463.00 |
BZ Autres créances | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CF Disponibilités | 406 585.00 | | 406 585.00 | 406 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 092.00 | 8 514.00 | 979 577.00 | 988 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 986.00 | 55 746.00 | 1 042 240.00 | 1 097 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 394.00 | 140 470.00 | | 145 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 237.00 | 4 925.00 | | 74 237.00 |
DL TOTAL (I) | 329 632.00 | 255 394.00 | | 329 632.00 |
DP Provisions pour risques | 14 364.00 | 8 593.00 | | 14 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 364.00 | 8 593.00 | | 14 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 49.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 235.00 | 14 204.00 | | 27 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 719.00 | 313 232.00 | | 473 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 395.00 | 90 105.00 | | 191 395.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 244.00 | 417 590.00 | | 698 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 240.00 | 681 578.00 | | 1 042 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 244.00 | 417 590.00 | | 698 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 49.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 925 273.00 | 291 555.00 | 4 216 828.00 | 3 925 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 273.00 | 291 555.00 | 4 216 828.00 | 3 925 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 364.00 | |
GE Autres charges | | | 8 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 77.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 2 705.00 | | 21 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 722.00 | 2 162 094.00 | | 4 233 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 485.00 | 2 157 169.00 | | 4 159 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 237.00 | 4 925.00 | | 74 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 109.00 | | 13 785.00 | 96 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 829.00 | | 13 776.00 | 23 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | 10.00 | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 735.00 | 16 496.00 | | 30 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 422.00 | 11 696.00 | | 18 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 4 800.00 | | 12 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 593.00 | 14 364.00 | 8 593.00 | 8 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 593.00 | 22 878.00 | 8 593.00 | 8 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 878.00 | 8 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 719.00 | 473 719.00 | | 473 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 482 246.00 | 482 246.00 | | 482 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VB T. V. A. | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 062.00 | 561 062.00 | | 561 062.00 |
VW T.V.A. | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 244.00 | 698 244.00 | | 698 244.00 |