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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 990.00 | 35 378.00 | 6 612.00 | 41 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 394.00 | 24 972.00 | 19 422.00 | 44 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 953.00 | 17 928.00 | 21 024.00 | 38 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 482.00 | 78 278.00 | 52 204.00 | 130 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 015.00 | 4 370.00 | 1 025 645.00 | 1 030 015.00 |
BZ Autres créances | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
CF Disponibilités | 487 989.00 | | 487 989.00 | 487 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 164.00 | 4 370.00 | 1 581 794.00 | 1 586 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 646.00 | 82 648.00 | 1 633 998.00 | 1 716 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 205.00 | 203 632.00 | | 346 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 825.00 | 177 573.00 | | 222 825.00 |
DL TOTAL (I) | 679 030.00 | 491 205.00 | | 679 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 531.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 531.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 162.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 637.00 | 5 914.00 | | 38 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 589.00 | 790 067.00 | | 620 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 859.00 | 228 122.00 | | 268 859.00 |
EA Autres dettes | 26 796.00 | 25 489.00 | | 26 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 968.00 | 1 289 754.00 | | 954 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 998.00 | 1 816 490.00 | | 1 633 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 968.00 | 1 049 754.00 | | 954 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 162.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 454 058.00 | 366 356.00 | 4 820 414.00 | 4 454 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 058.00 | 366 356.00 | 4 820 414.00 | 4 454 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 22.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 13 803.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -10 079.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 079.00 | 64 457.00 | | 82 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 270.00 | 4 178 266.00 | | 4 878 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 445.00 | 4 000 692.00 | | 4 655 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 825.00 | 177 573.00 | | 222 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 051.00 | | 23 244.00 | 136 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 064.00 | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 813.00 | 130 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 86 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 999.00 | 38 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 267.00 | | 18 685.00 | 42 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 559.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 301.00 | 27 976.00 | 21 999.00 | 72 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 143.00 | 13 206.00 | | 47 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 158.00 | 14 770.00 | 21 999.00 | 25 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 901.00 | | 35 531.00 | 39 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 589.00 | 620 589.00 | | 620 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 771.00 | 1 024 771.00 | | 1 024 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 582.00 | 1 092 193.00 | 10 390.00 | 1 102 582.00 |
VW T.V.A. | 156 431.00 | 156 431.00 | | 156 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 968.00 | 954 968.00 | | 954 968.00 |