| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 583.00 | 16 816.00 | 118 767.00 | 135 583.00 |
AP Constructions | 5 149 722.00 | 300 444.00 | 4 849 277.00 | 5 149 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655 175.00 | 483 165.00 | 3 172 010.00 | 3 655 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 688.00 | 29 055.00 | 155 633.00 | 184 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 881.00 | | 476 881.00 | 476 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 602 052.00 | 829 480.00 | 8 772 571.00 | 9 602 052.00 |
BT Marchandises | 11 197 056.00 | 459 779.00 | 10 737 276.00 | 11 197 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 865.00 | 26 031.00 | 270 834.00 | 296 865.00 |
BZ Autres créances | 4 122 228.00 | 5 421.00 | 4 116 806.00 | 4 122 228.00 |
CF Disponibilités | 2 306 392.00 | | 2 306 392.00 | 2 306 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 941 287.00 | 491 232.00 | 17 450 054.00 | 17 941 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 543 339.00 | 1 320 713.00 | 26 222 626.00 | 27 543 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 480 977.00 | | | -4 480 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 602 844.00 | -4 480 977.00 | | -10 602 844.00 |
DK Provisions réglementées | 333 853.00 | 25 248.00 | | 333 853.00 |
DL TOTAL (I) | -14 729 969.00 | -4 435 728.00 | | -14 729 969.00 |
DP Provisions pour risques | 1 265 634.00 | 45 000.00 | | 1 265 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 647 026.00 | 3 880 769.00 | | 3 647 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 912 661.00 | 3 925 769.00 | | 4 912 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 192 764.00 | 15 776 424.00 | | 13 192 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 209 272.00 | 9 157 252.00 | | 8 209 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 277.00 | 1 796 771.00 | | 513 277.00 |
EA Autres dettes | 14 122 805.00 | 1 725 828.00 | | 14 122 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 039 933.00 | 28 456 277.00 | | 36 039 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 222 626.00 | 27 946 317.00 | | 26 222 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 038 353.00 | 28 456 277.00 | | 36 038 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 844 076.00 | | 182 844 076.00 | 182 844 076.00 |
FD Production vendue biens | 24 953 443.00 | | 24 953 443.00 | 24 953 443.00 |
FG Production vendue services | 551 739.00 | | 551 739.00 | 551 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 349 259.00 | | 208 349 259.00 | 208 349 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 918 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 788 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 079 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 860 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 175 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 368 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 239 634.00 | |
GE Autres charges | | | -223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 647 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 728 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 746 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 473.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995 524.00 | 187 867.00 | | 995 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 111.00 | 47.00 | | 45 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041 938.00 | 188 388.00 | | 1 041 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 246.00 | 37 406.00 | | 107 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 524.00 | 187 867.00 | | 995 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931 209.00 | 485 779.00 | | 931 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033 979.00 | 711 053.00 | | 2 033 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992 041.00 | -522 664.00 | | -992 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 213.00 | 279 583.00 | | 435 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 570 716.00 | -1 007 995.00 | | -1 570 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 960 181.00 | 154 115 298.00 | | 210 960 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 563 026.00 | 158 596 276.00 | | 221 563 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 602 844.00 | -4 480 977.00 | | -10 602 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 171.00 | 135 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783 333.00 | 1 052 815.00 | 9 466 468.00 | 5 783 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 269.00 | | 120 486.00 | 32 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 358.00 | | 12 649 257.00 | 3 653 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 16 370.00 | 900.00 | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 648.00 | 826 578.00 | 73 561.00 | 59 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 249.00 | 353 716.00 | 45 112.00 | 25 249.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 925 769.00 | 1 817 127.00 | 830 235.00 | 3 925 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 927.00 | 459 780.00 | 391 927.00 | 391 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 741.00 | 490 434.00 | 400 942.00 | 401 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 352 759.00 | 2 661 277.00 | 1 276 289.00 | 4 352 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730 068.00 | 1 231 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 931 209.00 | 45 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 192 764.00 | 13 192 764.00 | | 13 192 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640 002.00 | 3 640 002.00 | | 3 640 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 278.00 | 513 278.00 | | 513 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 122 806.00 | 14 122 806.00 | | 14 122 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 839.00 | 4 437 839.00 | | 4 437 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 039 701.00 | 36 038 121.00 | | 36 039 701.00 |