| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 111.00 | 92.00 | 3 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 373.00 | 132 342.00 | 14 031.00 | 146 373.00 |
AP Constructions | 7 573 186.00 | 3 436 680.00 | 4 136 506.00 | 7 573 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 668.00 | 2 876 500.00 | 956 168.00 | 3 832 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 106.00 | 280 575.00 | 164 531.00 | 445 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 796 423.00 | | 796 423.00 | 796 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 796 958.00 | 6 729 208.00 | 6 067 751.00 | 12 796 958.00 |
BT Marchandises | 7 362 976.00 | 286 054.00 | 7 076 922.00 | 7 362 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 988.00 | 13 328.00 | 443 660.00 | 456 988.00 |
BZ Autres créances | 9 995 379.00 | 71 691.00 | 9 923 688.00 | 9 995 379.00 |
CF Disponibilités | 1 139 680.00 | | 1 139 680.00 | 1 139 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 955 023.00 | 371 073.00 | 18 583 950.00 | 18 955 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 751 982.00 | 7 100 281.00 | 24 651 701.00 | 31 751 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 330 000.00 | 6 330 000.00 | | 6 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 636 373.00 | 1 636 373.00 | | 1 636 373.00 |
DG Autres réserves | 1 371 739.00 | | | 1 371 739.00 |
DH Report à nouveau | | 230 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 113.00 | 1 201 304.00 | | 441 113.00 |
DK Provisions réglementées | 647 958.00 | 647 285.00 | | 647 958.00 |
DL TOTAL (I) | 10 487 248.00 | 10 045 462.00 | | 10 487 248.00 |
DP Provisions pour risques | 85 469.00 | 759 363.00 | | 85 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 476 243.00 | 3 887 575.00 | | 2 476 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 561 712.00 | 4 646 938.00 | | 2 561 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 478.00 | 3 990.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539 899.00 | 8 936 529.00 | | 7 539 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107 029.00 | 3 609 706.00 | | 3 107 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 674.00 | 781 349.00 | | 840 674.00 |
EA Autres dettes | 100 262.00 | 249 363.00 | | 100 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 602 742.00 | 13 590 337.00 | | 11 602 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 651 701.00 | 28 282 737.00 | | 24 651 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 836 534.00 | | 96 836 534.00 | 96 836 534.00 |
FD Production vendue biens | 13 202 093.00 | | 13 202 093.00 | 13 202 093.00 |
FG Production vendue services | 480 931.00 | | 480 931.00 | 480 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 519 558.00 | | 110 519 558.00 | 110 519 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 690 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 548 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 664 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 184 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 202 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 190 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 236.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 657.00 | 952 847.00 | | 807 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 939.00 | 733 651.00 | | 760 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 664.00 | 1 686 734.00 | | 1 568 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 63 117.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 515.00 | 979 893.00 | | 813 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 339.00 | 296 571.00 | | 215 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 095.00 | 1 339 581.00 | | 1 029 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 569.00 | 347 153.00 | | 539 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 116.00 | 94 025.00 | | 119 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 721.00 | 322 094.00 | | 511 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 291 384.00 | 141 905 250.00 | | 114 291 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 071.00 | 140 703 946.00 | | 11 385 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 113.00 | 1 201 304.00 | | 441 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 664 366.00 | | 2 027 998.00 | 12 664 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882 112.00 | 1 162 869.00 | 12 647 383.00 | 882 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 882 112.00 | 1 162 869.00 | 12 647 383.00 | 882 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 664 366.00 | | 2 027 998.00 | 12 664 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920 548.00 | 1 172 200.00 | 363 540.00 | 5 920 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 355.00 | 9 915.00 | 8 817.00 | 134 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786 193.00 | 1 162 285.00 | 354 723.00 | 5 786 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 647 285.00 | 149 567.00 | 148 894.00 | 647 285.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 646 937.00 | 155 800.00 | 2 241 025.00 | 4 646 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 924.00 | 286 054.00 | 290 924.00 | 290 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 258.00 | 82 662.00 | 14 902.00 | 17 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 182.00 | 368 716.00 | 305 826.00 | 308 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602 406.00 | 674 083.00 | 2 695 746.00 | 5 602 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 744.00 | 1 934 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 339.00 | 760 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539 899.00 | 7 539 899.00 | | 7 539 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 058.00 | 1 371 058.00 | | 1 371 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735 971.00 | 1 735 971.00 | | 1 735 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 674.00 | 840 674.00 | | 840 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 262.00 | 100 262.00 | | 100 262.00 |
UX Autres créances clients | 456 988.00 | 456 988.00 | | 456 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 646.00 | 452 646.00 | | 452 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542 732.00 | 9 543 732.00 | | 9 542 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 452 367.00 | 10 452 367.00 | | 10 452 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 597 264.00 | 11 587 864.00 | | 11 597 264.00 |