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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 986 940.00 | 1 383 203.00 | 20 603 737.00 | 21 986 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 052.00 | 121 900.00 | 893 152.00 | 1 015 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 001 992.00 | 1 505 103.00 | 21 496 889.00 | 23 001 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 139.00 | | 416 139.00 | 416 139.00 |
BZ Autres créances | 478 642.00 | | 478 642.00 | 478 642.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 117 710.00 | | 117 710.00 | 117 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 423.00 | | 1 034 423.00 | 1 034 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 036 415.00 | 1 505 103.00 | 22 531 312.00 | 24 036 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -881 091.00 | | | -881 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 859.00 | -881 091.00 | | -469 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 050.00 | 5 118 909.00 | | 4 649 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 701 809.00 | 15 004 119.00 | | 15 701 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 456.00 | 1 271 921.00 | | 1 282 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 829.00 | 412 196.00 | | 734 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 750.00 | 80 678.00 | | 82 750.00 |
EA Autres dettes | 80 418.00 | 1 080.00 | | 80 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 882 261.00 | 16 769 995.00 | | 17 882 261.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 531 312.00 | 21 888 904.00 | | 22 531 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 698.00 | | 1 116 698.00 | 1 116 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 698.00 | | 1 116 698.00 | 1 116 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 698.00 | 403 444.00 | | 1 116 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 557.00 | 1 284 535.00 | | 1 586 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 859.00 | -881 091.00 | | -469 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 471 809.00 | | 1 696 287.00 | 21 471 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 103.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 103.00 | 23 001 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 471 809.00 | | 1 696 287.00 | 21 471 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 618.00 | 828 485.00 | | 676 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 618.00 | 828 485.00 | | 676 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 457.00 | | 273 457.00 | 273 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 829.00 | 734 829.00 | | 734 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
UX Autres créances clients | 416 139.00 | | | 416 139.00 |
VB T. V. A. | 402 048.00 | | | 402 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 697 798.00 | 718 966.00 | 8 958 038.00 | 15 697 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 999.00 | 1 008 999.00 | | 1 008 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384 118.00 | | | 1 384 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 322.00 | | | 686 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 685.00 | 915 685.00 | | 915 685.00 |
VW T.V.A. | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 882 261.00 | 2 629 972.00 | 9 231 495.00 | 17 882 261.00 |