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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 994 757.00 | | 4 994 757.00 | 4 994 757.00 |
AP Constructions | 18 237 731.00 | 4 165 382.00 | 14 072 349.00 | 18 237 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 959.00 | 645 803.00 | 551 156.00 | 1 196 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 439 467.00 | 4 821 205.00 | 19 618 262.00 | 24 439 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 132.00 | | 150 132.00 | 150 132.00 |
BZ Autres créances | 234 522.00 | | 234 522.00 | 234 522.00 |
CF Disponibilités | 459 362.00 | | 459 362.00 | 459 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 135.00 | | 852 135.00 | 852 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 291 601.00 | 4 821 205.00 | 20 470 397.00 | 25 291 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 6 000 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 393 324.00 | -2 501 523.00 | | -2 393 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 451.00 | 542 597.00 | | -799 451.00 |
DL TOTAL (I) | 407 225.00 | 4 041 074.00 | | 407 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 646 487.00 | 14 457 539.00 | | 19 646 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 493.00 | 2 201 466.00 | | 254 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 45 063.00 | | 50 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 834.00 | 113 956.00 | | 42 834.00 |
EA Autres dettes | 68 691.00 | 6 380.00 | | 68 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 063 172.00 | 16 824 404.00 | | 20 063 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 470 397.00 | 20 865 478.00 | | 20 470 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 620.00 | 3 461 702.00 | | 1 112 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 337.00 | | 1 208 337.00 | 1 208 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 337.00 | | 1 208 337.00 | 1 208 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 555.00 | |
GE Autres charges | | | 36 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 348.00 | 972.00 | | 14 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 348.00 | 972.00 | | 14 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 570.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 570.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 298.00 | -598.00 | | 14 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 344.00 | 1 768 649.00 | | 1 229 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 795.00 | 1 226 053.00 | | 2 028 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 451.00 | 542 597.00 | | -799 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 439 467.00 | | | 24 439 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 439 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 429 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 429 447.00 | | | 24 429 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912 650.00 | 908 555.00 | | 3 912 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902 630.00 | 908 555.00 | | 3 902 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 493.00 | | 254 493.00 | 254 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
UX Autres créances clients | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 646 487.00 | 950 428.00 | 4 698 978.00 | 19 646 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811 129.00 | | | 14 811 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 607.00 | 205 607.00 | | 205 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 773.00 | 392 773.00 | | 392 773.00 |
VW T.V.A. | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 063 172.00 | 1 112 620.00 | 4 953 471.00 | 20 063 172.00 |