| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 223 348.00 | 2 303 869.00 | 20 919 479.00 | 23 223 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 568.00 | 249 842.00 | 929 726.00 | 1 179 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 412 936.00 | 2 557 051.00 | 21 855 885.00 | 24 412 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 698.00 | | 227 698.00 | 227 698.00 |
BZ Autres créances | 383 653.00 | | 383 653.00 | 383 653.00 |
CF Disponibilités | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 663.00 | | 808 663.00 | 808 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 221 599.00 | 2 557 051.00 | 22 664 548.00 | 25 221 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 020.00 | 3 340.00 | 6 680.00 | 10 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 950.00 | -881 091.00 | | -1 350 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 705.00 | -469 859.00 | | -791 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 345.00 | 4 649 050.00 | | 3 857 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 315 463.00 | 15 701 809.00 | | 16 315 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 500.00 | 1 282 456.00 | | 1 871 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 148.00 | 734 829.00 | | 172 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 237.00 | 82 750.00 | | 105 237.00 |
EA Autres dettes | 63 554.00 | 80 418.00 | | 63 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 300.00 | | | 279 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 807 202.00 | 17 882 261.00 | | 18 807 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 664 548.00 | 22 531 312.00 | | 22 664 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 763.00 | 2 629 972.00 | | 3 140 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 563.00 | | 1 248 563.00 | 1 248 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 563.00 | | 1 248 563.00 | 1 248 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 498.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 498.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -498.00 | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 656.00 | 1 116 698.00 | | 1 249 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 361.00 | 1 586 557.00 | | 2 041 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 705.00 | -469 859.00 | | -791 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 001 992.00 | | 1 462 001.00 | 23 001 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 057.00 | 24 412 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 057.00 | 24 402 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 001 992.00 | | 1 451 981.00 | 23 001 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 103.00 | 1 051 948.00 | | 1 505 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 103.00 | 1 048 608.00 | | 1 505 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 817.00 | 10 398.00 | 273 419.00 | 283 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 148.00 | 172 148.00 | | 172 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 300.00 | 279 300.00 | | 279 300.00 |
UX Autres créances clients | 227 698.00 | | | 227 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 367 588.00 | | | 367 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 314 914.00 | 921 894.00 | 10 565 153.00 | 16 314 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 683.00 | 1 587 683.00 | | 1 587 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 641.00 | | | 1 451 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 563.00 | | | 834 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 708.00 | 634 708.00 | | 634 708.00 |
VW T.V.A. | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 807 202.00 | 3 140 763.00 | 10 838 572.00 | 18 807 202.00 |