| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 994 757.00 | | 4 994 757.00 | 4 994 757.00 |
AP Constructions | 18 237 731.00 | 3 381 640.00 | 14 856 091.00 | 18 237 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 959.00 | 520 990.00 | 675 969.00 | 1 196 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 439 467.00 | 3 912 650.00 | 20 526 817.00 | 24 439 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 249.00 | | 232 249.00 | 232 249.00 |
BZ Autres créances | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CF Disponibilités | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 661.00 | | 338 661.00 | 338 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 778 128.00 | 3 912 650.00 | 20 865 478.00 | 24 778 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 501 523.00 | -2 142 655.00 | | -2 501 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 597.00 | -358 868.00 | | 542 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 074.00 | 3 498 477.00 | | 4 041 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 457 539.00 | 15 397 727.00 | | 14 457 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 466.00 | 2 177 803.00 | | 2 201 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 063.00 | 125 686.00 | | 45 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 956.00 | 85 954.00 | | 113 956.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | 19 600.00 | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 824 404.00 | 17 806 770.00 | | 16 824 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 865 478.00 | 21 305 247.00 | | 20 865 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 702.00 | 3 068 596.00 | | 3 461 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 950.00 | | 1 764 950.00 | 1 764 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 950.00 | | 1 764 950.00 | 1 764 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 147.00 | |
GE Autres charges | | | 32 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | 121.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 121.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 2 656.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 2 656.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -2 535.00 | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 649.00 | 1 703 864.00 | | 1 768 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 053.00 | 2 062 733.00 | | 1 226 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 597.00 | -358 868.00 | | 542 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 424 932.00 | | 5 009 292.00 | 24 424 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 994 757.00 | | | 4 994 757.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 994 757.00 | | | 4 994 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 414 912.00 | | 5 009 292.00 | 24 414 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 503.00 | 924 101.00 | 655 954.00 | 3 644 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 680.00 | 3 340.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 823.00 | 920 761.00 | 655 954.00 | 3 637 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 173.00 | 287 173.00 | | 287 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 232 249.00 | 232 249.00 | | 232 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 457 539.00 | 1 094 837.00 | 9 360 628.00 | 14 457 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 293.00 | 1 914 293.00 | | 1 914 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 684.00 | | | 935 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 531.00 | 271 531.00 | | 271 531.00 |
VW T.V.A. | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 824 404.00 | 3 461 702.00 | 9 360 628.00 | 16 824 404.00 |