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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 232 488.00 | 3 252 917.00 | 19 979 571.00 | 23 232 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 424.00 | 384 906.00 | 797 518.00 | 1 182 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 424 932.00 | 3 644 503.00 | 20 780 429.00 | 24 424 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 828.00 | | 203 828.00 | 203 828.00 |
BZ Autres créances | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
CF Disponibilités | 89 705.00 | | 89 705.00 | 89 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 817.00 | | 524 817.00 | 524 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 949 750.00 | 3 644 503.00 | 21 305 247.00 | 24 949 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 020.00 | 6 680.00 | 3 340.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 142 655.00 | -1 350 950.00 | | -2 142 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 868.00 | -791 705.00 | | -358 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 477.00 | 3 857 345.00 | | 3 498 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 397 727.00 | 16 315 463.00 | | 15 397 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 803.00 | 1 871 500.00 | | 2 177 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 686.00 | 172 148.00 | | 125 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 954.00 | 105 237.00 | | 85 954.00 |
EA Autres dettes | 19 600.00 | 63 554.00 | | 19 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 279 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 806 770.00 | 18 807 202.00 | | 17 806 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 305 247.00 | 22 664 548.00 | | 21 305 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 596.00 | 3 140 763.00 | | 3 068 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 549.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 388.00 | | 1 701 388.00 | 1 701 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 388.00 | | 1 701 388.00 | 1 701 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 1 073.00 | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 1 073.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -1 073.00 | | -2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 864.00 | 1 249 656.00 | | 1 703 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 733.00 | 2 041 361.00 | | 2 062 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 868.00 | -791 705.00 | | -358 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 412 936.00 | | 11 996.00 | 24 412 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 424 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 414 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 402 916.00 | | 11 996.00 | 24 402 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 051.00 | 1 087 452.00 | | 2 557 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 711.00 | 1 084 112.00 | | 2 553 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 005.00 | 281.00 | 276 724.00 | 277 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 203 828.00 | | | 203 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 159 001.00 | | | 159 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 397 132.00 | 935 683.00 | 10 371 756.00 | 15 397 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 797.00 | 1 900 797.00 | | 1 900 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 676.00 | | | 924 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 593.00 | 396 593.00 | | 396 593.00 |
VW T.V.A. | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 806 769.00 | 3 068 596.00 | 10 648 480.00 | 17 806 769.00 |