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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 994 757.00 | | 4 994 757.00 | 4 994 757.00 |
AP Constructions | 18 237 731.00 | 5 733 087.00 | 12 504 644.00 | 18 237 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 370.00 | 879 584.00 | 338 787.00 | 1 218 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 460 878.00 | 6 622 691.00 | 17 838 187.00 | 24 460 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 914.00 | | 161 914.00 | 161 914.00 |
CF Disponibilités | 345 515.00 | | 345 515.00 | 345 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 578.00 | | 529 578.00 | 529 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 990 456.00 | 6 622 691.00 | 18 367 765.00 | 24 990 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 557 192.00 | -3 192 775.00 | | -3 557 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 834.00 | -364 417.00 | | 151 834.00 |
DL TOTAL (I) | 194 643.00 | 42 808.00 | | 194 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 744 104.00 | 18 696 059.00 | | 17 744 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 689.00 | 287 998.00 | | 294 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 021.00 | 46 676.00 | | 38 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 307.00 | 56 902.00 | | 96 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 173 122.00 | 19 087 635.00 | | 18 173 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 367 765.00 | 19 130 443.00 | | 18 367 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 843 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 902.00 | |
GE Autres charges | | | 34 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 910.00 | 1 421 681.00 | | 1 845 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 076.00 | 1 786 099.00 | | 1 694 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 834.00 | -364 417.00 | | 151 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 458 117.00 | | 2 761.00 | 24 458 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 460 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 450 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 448 097.00 | | 2 761.00 | 24 448 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 724 790.00 | 897 902.00 | | 5 724 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714 770.00 | 897 902.00 | | 5 714 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 149 067.00 | 149 067.00 | | 149 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 063.00 | 184 063.00 | | 184 063.00 |