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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 994 757.00 | | 4 994 757.00 | 4 994 757.00 |
AP Constructions | 18 237 731.00 | 4 950 614.00 | 13 287 117.00 | 18 237 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 609.00 | 764 156.00 | 451 454.00 | 1 215 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 458 117.00 | 5 724 790.00 | 18 733 328.00 | 24 458 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BZ Autres créances | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CF Disponibilités | 354 703.00 | | 354 703.00 | 354 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 116.00 | | 397 116.00 | 397 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 855 233.00 | 5 724 790.00 | 19 130 443.00 | 24 855 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 192 775.00 | -2 393 324.00 | | -3 192 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 417.00 | -799 451.00 | | -364 417.00 |
DL TOTAL (I) | 42 808.00 | 407 225.00 | | 42 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 696 059.00 | 19 646 487.00 | | 18 696 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 998.00 | 254 493.00 | | 287 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 676.00 | 50 667.00 | | 46 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 902.00 | 42 834.00 | | 56 902.00 |
EA Autres dettes | | 68 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 087 635.00 | 20 063 172.00 | | 19 087 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 130 443.00 | 20 470 397.00 | | 19 130 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 112 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 416 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 903 585.00 | |
GE Autres charges | | | 31 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 50.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 14 298.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 681.00 | 1 229 344.00 | | 1 421 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 099.00 | 2 028 795.00 | | 1 786 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 417.00 | -799 451.00 | | -364 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 439 467.00 | | 18 650.00 | 24 439 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 458 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 448 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 429 447.00 | | 18 650.00 | 24 429 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821 205.00 | 903 585.00 | | 4 821 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811 185.00 | 903 585.00 | | 4 811 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 998.00 | 287 995.00 | | 287 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
UX Autres créances clients | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 696 059.00 | 951 955.00 | 3 747 023.00 | 18 696 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 686.00 | | | 949 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 087 635.00 | 1 343 531.00 | 3 747 023.00 | 19 087 635.00 |