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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 444.00 | 123 477.00 | 4 966.00 | 128 444.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 164.00 | 334 838.00 | 63 326.00 | 398 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 725.00 | 514 552.00 | 177 173.00 | 691 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 979.00 | 972 868.00 | 295 111.00 | 1 267 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 978.00 | 259 757.00 | 388 221.00 | 647 978.00 |
BN En cours de production de biens | 184 437.00 | | 184 437.00 | 184 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 484.00 | | 1 505 484.00 | 1 505 484.00 |
BZ Autres créances | 149 581.00 | | 149 581.00 | 149 581.00 |
CF Disponibilités | 1 841 207.00 | | 1 841 207.00 | 1 841 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 247.00 | 259 757.00 | 4 073 489.00 | 4 333 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 226.00 | 1 232 625.00 | 4 368 600.00 | 5 601 226.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 2 040 093.00 | | | 2 040 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 383.00 | | | 211 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 486.00 | | | 2 397 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 422.00 | | | 535 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 606.00 | | | 217 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 380.00 | | | 568 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 943.00 | | | 503 943.00 |
EA Autres dettes | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 032.00 | | | 1 854 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 600.00 | | | 4 368 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 437.00 | | | 1 171 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 180 849.00 | 1 778 702.00 | 5 959 551.00 | 4 180 849.00 |
FG Production vendue services | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 021.00 | 1 778 702.00 | 5 966 724.00 | 4 188 021.00 |
FM Production stockée | | | 61 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 619.00 | | | 6 066 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 235.00 | | | 5 855 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 383.00 | | | 211 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 282.00 | 63 586.00 | | 909 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 444.00 | 1 033.00 | | 122 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 838.00 | 62 553.00 | | 786 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 481.00 | 2 601.00 | | 114 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 481.00 | 2 601.00 | | 114 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 381.00 | 568 381.00 | | 568 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 383.00 | 69 395.00 | 414 766.00 | 534 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 222.00 | 1 659 622.00 | 20 600.00 | 1 680 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 426.00 | 1 171 437.00 | 414 766.00 | 1 636 426.00 |