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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 444.00 | 128 444.00 | | 128 444.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 029.00 | 368 174.00 | 59 855.00 | 428 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 431.00 | 517 011.00 | 157 419.00 | 674 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 550.00 | 1 013 630.00 | 266 920.00 | 1 280 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 298.00 | 276 262.00 | 415 035.00 | 691 298.00 |
BN En cours de production de biens | 423 973.00 | | 423 973.00 | 423 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 766.00 | | 1 411 766.00 | 1 411 766.00 |
BZ Autres créances | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
CF Disponibilités | 2 794 483.00 | | 2 794 483.00 | 2 794 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 096.00 | 276 262.00 | 5 192 833.00 | 5 469 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 646.00 | 1 289 892.00 | 5 459 753.00 | 6 749 646.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 2 642 376.00 | | | 2 642 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 687.00 | | | 388 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 173.00 | | | 3 153 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 280.00 | | | 136 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 280.00 | | | 136 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 966.00 | | | 365 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803 063.00 | | | 803 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 881.00 | | | 508 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 557.00 | | | 478 557.00 |
EA Autres dettes | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 300.00 | | | 2 170 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 753.00 | | | 5 459 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 203.00 | | | 1 136 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 608 513.00 | 3 199 037.00 | 6 807 550.00 | 3 608 513.00 |
FG Production vendue services | 6 307.00 | 159.00 | 6 466.00 | 6 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 821.00 | 3 199 196.00 | 6 814 017.00 | 3 614 821.00 |
FM Production stockée | | | -412 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 211.00 | | | 6 532 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 523.00 | | | 6 143 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 687.00 | | | 388 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 373.00 | | 55 178.00 | 1 225 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 409.00 | | | 157 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 283.00 | | 55 178.00 | 1 047 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 798.00 | 53 832.00 | | 959 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 477.00 | 967.00 | | 127 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 321.00 | 52 865.00 | | 832 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 595.00 | 1 685.00 | | 134 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 595.00 | 1 685.00 | | 134 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 767.00 | 1 411 767.00 | | 1 411 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 927.00 | 139 927.00 | | 139 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 940.00 | 1 559 340.00 | 20 600.00 | 1 579 940.00 |