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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 657.00 | 111 950.00 | 4 708.00 | 116 657.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 684.00 | 405 228.00 | 37 455.00 | 442 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 968.00 | 613 397.00 | 133 571.00 | 746 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 957.00 | 1 130 575.00 | 234 381.00 | 1 364 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 420.00 | 232 900.00 | 461 521.00 | 694 420.00 |
BN En cours de production de biens | 561 435.00 | | 561 435.00 | 561 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 542.00 | 29 096.00 | 1 540 446.00 | 1 569 542.00 |
BZ Autres créances | 240 637.00 | | 240 637.00 | 240 637.00 |
CF Disponibilités | 1 677 547.00 | | 1 677 547.00 | 1 677 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 555.00 | 261 996.00 | 4 509 560.00 | 4 771 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 512.00 | 1 392 571.00 | 4 743 941.00 | 6 136 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 1 036 850.00 | 3 311 007.00 | | 1 036 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 011.00 | 725 843.00 | | 535 011.00 |
DK Provisions réglementées | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 296.00 | 4 158 959.00 | | 1 701 296.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 879.00 | 155 167.00 | | 149 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 379.00 | 155 167.00 | | 172 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 168.00 | 433 845.00 | | 357 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 450 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 665.00 | 1 058 059.00 | | 1 039 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 913.00 | 733 297.00 | | 497 913.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 14 645.00 | | 2 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973 000.00 | | | 973 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 266.00 | 3 690 398.00 | | 2 870 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 941.00 | 8 004 524.00 | | 4 743 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 972.00 | 2 004 022.00 | | 2 614 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | 1 975.00 | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 754.00 | | 86 082.00 | 1 300 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 880.00 | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 880.00 | 1 364 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 804.00 | | | 125 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 270.00 | | 35 382.00 | 1 154 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | 50 700.00 | 20 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 538.00 | 73 037.00 | | 1 057 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 924.00 | 7 026.00 | | 104 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 615.00 | 66 011.00 | | 952 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 326.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 167.00 | 22 500.00 | 5 288.00 | 155 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 533.00 | 7 367.00 | | 225 533.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 533.00 | 36 463.00 | | 225 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 699.00 | 66 289.00 | 5 288.00 | 380 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 963.00 | 5 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 665.00 | 1 039 665.00 | | 1 039 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 363.00 | 236 363.00 | | 236 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 358.00 | 195 358.00 | | 195 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 176.00 | 1 538 176.00 | | 1 538 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
VB T. V. A. | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
VC Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 822.00 | 100 528.00 | 255 294.00 | 355 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 814.00 | | | 195 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
VP Divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 393.00 | 1 804 627.00 | 80 766.00 | 1 885 393.00 |
VW T.V.A. | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 266.00 | 2 614 972.00 | 255 294.00 | 2 870 266.00 |