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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 444.00 | 125 477.00 | 2 966.00 | 128 444.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 098.00 | 335 153.00 | 34 944.00 | 370 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 612.00 | 438 386.00 | 157 225.00 | 595 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 799.00 | 899 017.00 | 244 781.00 | 1 143 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 803.00 | 232 781.00 | 353 021.00 | 585 803.00 |
BN En cours de production de biens | 284 830.00 | | 284 830.00 | 284 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 198.00 | | 2 128 198.00 | 2 128 198.00 |
BZ Autres créances | 232 817.00 | | 232 817.00 | 232 817.00 |
CF Disponibilités | 2 380 599.00 | | 2 380 599.00 | 2 380 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 832.00 | 232 781.00 | 5 384 051.00 | 5 616 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 632.00 | 1 131 799.00 | 5 628 832.00 | 6 760 632.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 2 192 893.00 | | | 2 192 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 277.00 | | | 284 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 050.00 | | | 2 616 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 707.00 | | | 750 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 570.00 | | | 540 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 110.00 | | | 986 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 610.00 | | | 584 610.00 |
EA Autres dettes | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 798.00 | | | 2 889 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 832.00 | | | 5 628 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 584.00 | | | 1 729 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 206 556.00 | 1 942 604.00 | 6 149 160.00 | 4 206 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 556.00 | 1 942 604.00 | 6 149 160.00 | 4 206 556.00 |
FM Production stockée | | | -335 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 848 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 901.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 008.00 | | | -60 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 817.00 | | | 5 848 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 540.00 | | | 5 564 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 277.00 | | | 284 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 868.00 | 70 432.00 | 144 282.00 | 972 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 477.00 | 2 000.00 | | 123 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 391.00 | 68 432.00 | 144 282.00 | 849 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 082.00 | 5 901.00 | | 117 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 082.00 | 5 901.00 | | 117 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 110.00 | 986 110.00 | | 986 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 199.00 | | | 2 128 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 285.00 | 129 641.00 | 495 571.00 | 749 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
VP Divers | 232 817.00 | | | 232 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 611.00 | 584 611.00 | | 584 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 200.00 | 2 365 600.00 | 20 600.00 | 2 386 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 228.00 | 1 729 585.00 | 495 571.00 | 2 349 228.00 |