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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 657.00 | 104 923.00 | 11 733.00 | 116 657.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 514.00 | 390 473.00 | 42 041.00 | 432 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 755.00 | 562 141.00 | 159 614.00 | 721 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 754.00 | 1 057 538.00 | 243 216.00 | 1 300 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 608.00 | 225 532.00 | 464 076.00 | 689 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 536 794.00 | | 1 536 794.00 | 1 536 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 546.00 | | 1 978 546.00 | 1 978 546.00 |
BZ Autres créances | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
CF Disponibilités | 3 584 404.00 | | 3 584 404.00 | 3 584 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 986 840.00 | 225 532.00 | 7 761 307.00 | 7 986 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 594.00 | 1 283 070.00 | 8 004 523.00 | 9 287 594.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 3 311 006.00 | | | 3 311 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 842.00 | | | 725 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 958.00 | | | 4 158 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 166.00 | | | 155 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 166.00 | | | 155 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 844.00 | | | 433 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450 552.00 | | | 1 450 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 059.00 | | | 1 058 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 296.00 | | | 733 296.00 |
EA Autres dettes | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 398.00 | | | 3 690 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 523.00 | | | 8 004 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 023.00 | | | 2 004 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 084.00 | 72 754.00 | 31 300.00 | 1 016 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 403.00 | 6 917.00 | 4 397.00 | 102 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 680.00 | 65 837.00 | 26 903.00 | 913 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 106.00 | 38 062.00 | | 117 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 106.00 | 38 062.00 | | 117 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 059.00 | 1 058 059.00 | | 1 058 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 547.00 | 1 978 547.00 | | 1 978 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 636.00 | 195 814.00 | 235 822.00 | 431 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 881.00 | | | 233 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 297.00 | 733 297.00 | | 733 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 653.00 | 121 653.00 | | 121 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 489.00 | 2 157 889.00 | 20 600.00 | 2 178 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 845.00 | 2 004 024.00 | 235 822.00 | 2 239 845.00 |