| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 444.00 | 127 477.00 | 967.00 | 128 444.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 474.00 | 353 111.00 | 73 363.00 | 426 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 808.00 | 479 209.00 | 141 599.00 | 620 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 372.00 | 959 798.00 | 265 574.00 | 1 225 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 604.00 | 255 325.00 | 417 279.00 | 672 604.00 |
BN En cours de production de biens | 776 058.00 | | 776 058.00 | 776 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 482.00 | | 1 591 482.00 | 1 591 482.00 |
BZ Autres créances | 220 486.00 | | 220 486.00 | 220 486.00 |
CF Disponibilités | 2 860 433.00 | | 2 860 433.00 | 2 860 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 359.00 | 255 325.00 | 5 872 034.00 | 6 127 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 732.00 | 1 215 123.00 | 6 137 609.00 | 7 352 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 390.00 | 121 520.00 | | 114 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 2 418 587.00 | 2 192 894.00 | | 2 418 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 002.00 | 284 277.00 | | 303 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 340.00 | 2 616 051.00 | | 2 853 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 594.00 | 122 983.00 | | 134 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 594.00 | 122 983.00 | | 134 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 181.00 | 750 707.00 | | 619 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 529.00 | 540 571.00 | | 746 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 313.00 | 986 110.00 | | 1 298 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 515.00 | 584 611.00 | | 455 515.00 |
EA Autres dettes | 30 135.00 | 27 800.00 | | 30 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 673.00 | 2 889 799.00 | | 3 149 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 609.00 | 5 628 833.00 | | 6 137 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 958.00 | 1 599 943.00 | | 2 038 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | 1 422.00 | | 1 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 050 009.00 | 2 674 334.00 | 6 724 344.00 | 4 050 009.00 |
FG Production vendue services | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 412.00 | 2 674 334.00 | 6 729 746.00 | 4 055 412.00 |
FM Production stockée | | | 285 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 020 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 935.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 908.00 | -60 008.00 | | 72 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 366.00 | 5 848 818.00 | | 7 026 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 363.00 | 5 564 541.00 | | 6 723 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 002.00 | 284 277.00 | | 303 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 800.00 | | 81 573.00 | 1 143 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 409.00 | | | 157 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 710.00 | | 81 573.00 | 965 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 018.00 | 60 780.00 | | 899 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 477.00 | 2 000.00 | | 125 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 541.00 | 58 780.00 | | 773 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 983.00 | 11 612.00 | | 122 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 983.00 | 11 612.00 | | 122 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 983.00 | 11 612.00 | | 122 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 313.00 | 1 298 313.00 | | 1 298 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 482.00 | 1 591 482.00 | | 1 591 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 750.00 | 253 563.00 | 364 187.00 | 617 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 535.00 | | | 131 535.00 |
VP Divers | 220 486.00 | 220 486.00 | | 220 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 515.00 | 455 515.00 | | 455 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 864.00 | 1 818 264.00 | 20 600.00 | 1 838 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 145.00 | 2 038 958.00 | 364 187.00 | 2 403 145.00 |