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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 893.00 | 102 403.00 | 16 490.00 | 118 893.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 978.00 | 381 877.00 | 50 101.00 | 431 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 698.00 | 531 802.00 | 162 895.00 | 694 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 397.00 | 1 016 083.00 | 259 314.00 | 1 275 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 363.00 | 229 628.00 | 462 734.00 | 692 363.00 |
BN En cours de production de biens | 849 817.00 | | 849 817.00 | 849 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 205.00 | | 1 904 205.00 | 1 904 205.00 |
BZ Autres créances | 233 088.00 | | 233 088.00 | 233 088.00 |
CF Disponibilités | 2 959 603.00 | | 2 959 603.00 | 2 959 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651 803.00 | 229 628.00 | 6 422 174.00 | 6 651 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 201.00 | 1 245 712.00 | 6 681 489.00 | 7 927 201.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 3 031 064.00 | | | 3 031 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 942.00 | | | 279 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 115.00 | | | 3 433 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 967.00 | | | 666 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085 922.00 | | | 1 085 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 645.00 | | | 856 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 363.00 | | | 521 363.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 268.00 | | | 3 131 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 489.00 | | | 6 681 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 090 001.00 | 1 757 744.00 | 5 847 745.00 | 4 090 001.00 |
FG Production vendue services | 7 474.00 | 60.00 | 7 534.00 | 7 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 475.00 | 1 757 804.00 | 5 855 279.00 | 4 097 475.00 |
FM Production stockée | | | 149 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 818.00 | | | -19 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 868.00 | | | 6 089 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 926.00 | | | 5 809 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 942.00 | | | 279 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 630.00 | 58 060.00 | 55 606.00 | 1 013 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 444.00 | 2 419.00 | 28 460.00 | 128 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 186.00 | 55 640.00 | 27 146.00 | 885 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 280.00 | | 19 175.00 | 136 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 645.00 | 856 645.00 | | 856 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 363.00 | 521 363.00 | | 521 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 206.00 | 1 904 206.00 | | 1 904 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 902.00 | 234 266.00 | 431 636.00 | 665 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 088.00 | 233 088.00 | | 233 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 207.00 | 2 146 607.00 | 20 600.00 | 2 167 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 346.00 | 1 613 710.00 | 431 636.00 | 2 045 346.00 |