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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 904.00 | 248 690.00 | 24 213.00 | 272 904.00 |
AP Constructions | 982 321.00 | 845 007.00 | 137 314.00 | 982 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 333.00 | 586 903.00 | 68 430.00 | 655 333.00 |
BF Prêts | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105 851.00 | | 1 105 851.00 | 1 105 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 260.00 | 2 393 818.00 | 1 813 442.00 | 4 207 260.00 |
BN En cours de production de biens | 26 063 971.00 | 181 000.00 | 25 882 971.00 | 26 063 971.00 |
BP En cours de production de services | 182 437 239.00 | | 182 437 239.00 | 182 437 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 462 257.00 | 23 746.00 | 17 438 512.00 | 17 462 257.00 |
BZ Autres créances | 7 969 148.00 | | 7 969 148.00 | 7 969 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 498 000.00 | | 9 498 000.00 | 9 498 000.00 |
CF Disponibilités | 9 978 024.00 | | 9 978 024.00 | 9 978 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646 184.00 | | 1 646 184.00 | 1 646 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 054 824.00 | 204 746.00 | 254 850 078.00 | 255 054 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 262 084.00 | 2 598 563.00 | 256 663 520.00 | 259 262 084.00 |
CU Autres participations | 1 153 570.00 | 713 217.00 | 440 353.00 | 1 153 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 074 252.00 | 9 726 252.00 | | 10 074 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 635 277.00 | 1 474 477.00 | | 1 635 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 656.00 | 193 306.00 | | 218 656.00 |
DH Report à nouveau | 3 310 488.00 | 2 828 835.00 | | 3 310 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 770.00 | 507 004.00 | | 1 887 770.00 |
DL TOTAL (I) | 17 126 443.00 | 14 729 873.00 | | 17 126 443.00 |
DP Provisions pour risques | 3 304 407.00 | 5 836 198.00 | | 3 304 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 676 591.00 | 3 296 086.00 | | 11 676 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 980 998.00 | 9 132 284.00 | | 14 980 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 370 107.00 | 148 803 418.00 | | 143 370 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 587.00 | 2 363 714.00 | | 2 627 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 417 798.00 | 12 927 757.00 | | 13 417 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 273 299.00 | 32 257 381.00 | | 20 273 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161 929.00 | 2 359 048.00 | | 2 161 929.00 |
EA Autres dettes | 10 081 724.00 | 9 532 717.00 | | 10 081 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 623 636.00 | 35 709 060.00 | | 32 623 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 556 079.00 | 243 953 094.00 | | 224 556 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 663 520.00 | 267 815 251.00 | | 256 663 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 971 038.00 | | 87 971 038.00 | 87 971 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 971 038.00 | | 87 971 038.00 | 87 971 038.00 |
FM Production stockée | | | 14 972 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 867 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 838 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 649 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 354 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 943 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 793 480.00 | |
GE Autres charges | | | 161 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 122 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 927 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 969.00 | 127 473.00 | | 26 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 042.00 | 100 509.00 | | 52 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 011.00 | 227 982.00 | | 79 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 632.00 | 18 027.00 | | 81 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 398.00 | 158 581.00 | | 37 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 030.00 | 176 608.00 | | 119 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 019.00 | 51 375.00 | | -40 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 206 000.00 | 153 403 916.00 | | 124 206 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 318 230.00 | 152 896 913.00 | | 122 318 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 770.00 | 507 004.00 | | 1 887 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 093.00 | | 33 226.00 | 4 220 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 058.00 | 4 207 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 058.00 | 1 637 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 544.00 | | 3 360.00 | 269 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 208.00 | | 24 504.00 | 1 659 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 340.00 | | 5 362.00 | 2 291 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 381.00 | 138 278.00 | 46 058.00 | 1 588 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 104.00 | 12 587.00 | | 236 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 278.00 | 125 691.00 | 46 058.00 | 1 352 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 132 284.00 | 10 830 878.00 | 4 982 164.00 | 9 132 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 590.00 | 4 410.00 | | 176 590.00 |
6T Sur comptes clients | 168 169.00 | | 144 423.00 | 168 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 976.00 | 4 410.00 | 144 423.00 | 1 057 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 190 260.00 | 10 835 288.00 | 5 126 587.00 | 10 190 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 797 890.00 | 5 030 279.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 398.00 | 52 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 627 587.00 | 2 627 587.00 | | 2 627 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 273 299.00 | 20 273 299.00 | | 20 273 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 738.00 | 629 738.00 | | 629 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 203.00 | 216 203.00 | | 216 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081 724.00 | 10 081 724.00 | | 10 081 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 623 636.00 | 32 623 636.00 | | 32 623 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105 851.00 | | | 1 105 851.00 |
UX Autres créances clients | 17 462 257.00 | | | 17 462 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 3 344 829.00 | | | 3 344 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 881 152.00 | 13 881 152.00 | | 13 881 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 488 955.00 | 41 339 637.00 | 54 636 802.00 | 129 488 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 298 000.00 | | | 43 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 093 091.00 | | | 41 093 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 877.00 | 232 877.00 | | 232 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 081.00 | | | 1 767 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646 184.00 | | | 1 646 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 220 722.00 | 26 324 302.00 | 1 896 420.00 | 28 220 722.00 |
VW T.V.A. | 1 083 112.00 | 1 083 112.00 | | 1 083 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 138 282.00 | 122 988 963.00 | 54 636 802.00 | 211 138 282.00 |