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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 549.00 | 372 463.00 | 76 086.00 | 448 549.00 |
AP Constructions | 582 663.00 | 564 290.00 | 18 373.00 | 582 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 788.00 | 762 349.00 | 127 440.00 | 889 788.00 |
BF Prêts | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610 770.00 | | 610 770.00 | 610 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 818.00 | 2 436 332.00 | 1 279 487.00 | 3 715 818.00 |
BN En cours de production de biens | 3 333 129.00 | | 3 333 129.00 | 3 333 129.00 |
BP En cours de production de services | 58 796 851.00 | | 58 796 851.00 | 58 796 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 932 207.00 | | 25 932 207.00 | 25 932 207.00 |
BZ Autres créances | 7 915 182.00 | | 7 915 182.00 | 7 915 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 488 000.00 | | 6 488 000.00 | 6 488 000.00 |
CF Disponibilités | 48 740 655.00 | | 48 740 655.00 | 48 740 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258 337.00 | | 4 258 337.00 | 4 258 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 464 362.00 | | 155 464 362.00 | 155 464 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 180 180.00 | 2 436 332.00 | 156 743 848.00 | 159 180 180.00 |
CU Autres participations | 1 164 210.00 | 737 230.00 | 426 980.00 | 1 164 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 444 872.00 | 10 444 872.00 | | 10 444 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 823 842.00 | 1 823 842.00 | | 1 823 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 044.00 | 313 044.00 | | 313 044.00 |
DH Report à nouveau | 2 328 894.00 | 2 338 314.00 | | 2 328 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 049.00 | -9 421.00 | | 161 049.00 |
DL TOTAL (I) | 15 071 701.00 | 14 910 652.00 | | 15 071 701.00 |
DP Provisions pour risques | 4 264 378.00 | 3 228 272.00 | | 4 264 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 188 721.00 | 17 586 073.00 | | 41 188 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 453 099.00 | 20 814 345.00 | | 45 453 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 127 395.00 | 77 680 630.00 | | 51 127 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 107 710.00 | 13 757 359.00 | | 13 107 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 015 254.00 | 17 790 697.00 | | 14 015 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 707.00 | 7 031 824.00 | | 5 242 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011 465.00 | 7 977 532.00 | | 4 011 465.00 |
EA Autres dettes | 3 233 814.00 | 16 112 175.00 | | 3 233 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 480 702.00 | 1 421 641.00 | | 5 480 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 219 048.00 | 141 771 858.00 | | 96 219 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 743 848.00 | 177 496 855.00 | | 156 743 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 982 571.00 | | 112 982 571.00 | 112 982 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 982 571.00 | | 112 982 571.00 | 112 982 571.00 |
FM Production stockée | | | -13 972 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 025 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 072 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 116 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 749 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 361 834.00 | |
GE Autres charges | | | 216 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 400 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 950 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 544.00 | 350.00 | | 6 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 657 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 544.00 | 658 241.00 | | 6 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 357.00 | 75 197.00 | | 45 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 657 808.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 007.00 | 733 004.00 | | 87 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 462.00 | -74 764.00 | | -80 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 651 086.00 | 107 023 149.00 | | 145 651 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 490 037.00 | 107 032 570.00 | | 145 490 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 049.00 | -9 421.00 | | 161 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 494.00 | | 59 013.00 | 3 659 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 1 794 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 3 715 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 1 472 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 063.00 | | 30 486.00 | 418 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 460.00 | | 28 527.00 | 1 446 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 971.00 | | | 1 794 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 593.00 | 106 044.00 | 2 535.00 | 1 595 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 991.00 | 40 472.00 | | 331 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 602.00 | 65 572.00 | 2 535.00 | 1 263 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 814 345.00 | 39 403 484.00 | 14 764 730.00 | 20 814 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 272.00 | | 232 272.00 | 232 272.00 |
6T Sur comptes clients | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 844.00 | | 277 614.00 | 1 014 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 829 189.00 | 39 403 484.00 | 15 042 345.00 | 21 829 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 361 834.00 | 15 017 147.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 109 332.00 | 13 109 332.00 | | 13 109 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 707.00 | 5 242 707.00 | | 5 242 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 677.00 | 511 677.00 | | 511 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 293.00 | 226 293.00 | | 226 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233 814.00 | 3 233 814.00 | | 3 233 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 480 702.00 | 5 480 702.00 | | 5 480 702.00 |
UP Prêts | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610 770.00 | 112 502.00 | 498 268.00 | 610 770.00 |
UX Autres créances clients | 25 932 207.00 | 25 170 207.00 | 762 000.00 | 25 932 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VB T. V. A. | 675 066.00 | 675 066.00 | | 675 066.00 |
VC Groupe et associés | 6 128 990.00 | 6 128 990.00 | | 6 128 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898 109.00 | 4 898 109.00 | | 4 898 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 229 286.00 | 15 341 134.00 | 30 888 152.00 | 46 229 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 569 793.00 | | | 26 569 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 125 044.00 | 125 044.00 | | 125 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 967.00 | 220 967.00 | | 220 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 747.00 | 974 747.00 | | 974 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258 337.00 | 4 258 337.00 | | 4 258 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 736 335.00 | 37 456 228.00 | 1 280 107.00 | 38 736 335.00 |
VW T.V.A. | 3 052 529.00 | 3 052 529.00 | | 3 052 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 205 416.00 | 51 317 264.00 | 30 888 152.00 | 82 205 416.00 |