| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 613.00 | 267 808.00 | 66 805.00 | 334 613.00 |
AP Constructions | 982 321.00 | 959 147.00 | 23 174.00 | 982 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 012.00 | 635 095.00 | 116 917.00 | 752 012.00 |
BF Prêts | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215 767.00 | | 1 215 767.00 | 1 215 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 773.00 | 2 599 280.00 | 1 873 493.00 | 4 472 773.00 |
BN En cours de production de biens | 3 546 029.00 | 196 500.00 | 3 349 529.00 | 3 546 029.00 |
BP En cours de production de services | 132 507 001.00 | | 132 507 001.00 | 132 507 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 412 485.00 | 45 342.00 | 62 367 142.00 | 62 412 485.00 |
BZ Autres créances | 4 217 543.00 | | 4 217 543.00 | 4 217 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 488 000.00 | | 8 488 000.00 | 8 488 000.00 |
CF Disponibilités | 46 221 220.00 | | 46 221 220.00 | 46 221 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175 258.00 | | 3 175 258.00 | 3 175 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 567 536.00 | 241 842.00 | 260 325 693.00 | 260 567 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 040 309.00 | 2 841 122.00 | 262 199 186.00 | 265 040 309.00 |
CU Autres participations | 1 163 970.00 | 737 230.00 | 426 740.00 | 1 163 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 444 872.00 | 10 444 872.00 | | 10 444 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 823 842.00 | 1 823 842.00 | | 1 823 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 044.00 | 313 044.00 | | 313 044.00 |
DH Report à nouveau | 4 372 414.00 | 5 103 869.00 | | 4 372 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 488.00 | -731 455.00 | | -1 525 488.00 |
DL TOTAL (I) | 15 428 685.00 | 16 954 172.00 | | 15 428 685.00 |
DP Provisions pour risques | 3 118 304.00 | 4 366 659.00 | | 3 118 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 932 721.00 | 21 591 135.00 | | 14 932 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 051 025.00 | 25 957 794.00 | | 18 051 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 842 666.00 | 148 064 908.00 | | 149 842 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 682 796.00 | 12 402 242.00 | | 13 682 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 796 724.00 | 20 302 328.00 | | 14 796 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 847 533.00 | 22 284 704.00 | | 33 847 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672 147.00 | 6 927 311.00 | | 3 672 147.00 |
EA Autres dettes | 10 981 776.00 | 12 629 761.00 | | 10 981 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 895 836.00 | 8 518 462.00 | | 1 895 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 719 477.00 | 231 129 718.00 | | 228 719 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 199 186.00 | 274 041 686.00 | | 262 199 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 688 600.00 | | 129 688 600.00 | 129 688 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 688 600.00 | | 129 688 600.00 | 129 688 600.00 |
FM Production stockée | | | -33 054 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 738 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 430 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 685 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 069 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 511 374.00 | |
GE Autres charges | | | 20 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 217 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 313.00 | 63 357.00 | | 35 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 29 583.00 | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 537 071.00 | 127 411.00 | | 2 537 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579 084.00 | 220 351.00 | | 2 579 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748 868.00 | 642 298.00 | | 2 748 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | 1 243 447.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 368.00 | 1 891 072.00 | | 2 758 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 284.00 | -1 670 720.00 | | -179 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 451 338.00 | 129 010 631.00 | | 119 451 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 976 826.00 | 129 742 087.00 | | 120 976 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525 488.00 | -731 455.00 | | -1 525 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 368.00 | | 742 285.00 | 4 342 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 881.00 | 2 403 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 881.00 | 4 472 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 924.00 | | 59 689.00 | 274 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 286.00 | | 59 046.00 | 1 675 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392 157.00 | | 623 549.00 | 2 392 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 759.00 | 114 290.00 | | 1 747 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 747.00 | 26 062.00 | | 241 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 013.00 | 88 229.00 | | 1 506 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 957 795.00 | 13 511 374.00 | 21 418 145.00 | 25 957 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 000.00 | 9 500.00 | | 187 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 393.00 | | 26 051.00 | 71 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 623.00 | 9 500.00 | 26 051.00 | 995 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 953 418.00 | 13 520 874.00 | 21 444 195.00 | 26 953 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 511 374.00 | 18 858 785.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | 2 537 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 682 796.00 | 728 858.00 | 12 953 937.00 | 13 682 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 847 533.00 | 33 847 533.00 | | 33 847 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 581.00 | 481 581.00 | | 481 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 635.00 | 178 635.00 | | 178 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981 775.00 | 10 981 775.00 | | 10 981 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 895 836.00 | 1 895 836.00 | | 1 895 836.00 |
UP Prêts | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215 767.00 | 1 080 490.00 | 135 277.00 | 1 215 767.00 |
UX Autres créances clients | 62 412 485.00 | 61 650 485.00 | 762 000.00 | 62 412 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 1 908 495.00 | 1 908 495.00 | | 1 908 495.00 |
VC Groupe et associés | 776 200.00 | 776 200.00 | | 776 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 900 000.00 | 14 900 000.00 | | 14 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 942 666.00 | 31 749 208.00 | 85 198 520.00 | 134 942 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800 000.00 | | | 30 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 922 242.00 | | | 43 922 242.00 |
VP Divers | 296 247.00 | 296 247.00 | | 296 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 244.00 | 328 244.00 | | 328 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 643.00 | 1 234 643.00 | | 1 234 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175 258.00 | 3 175 258.00 | | 3 175 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 045 143.00 | 70 123 776.00 | 921 367.00 | 71 045 143.00 |
VW T.V.A. | 2 683 688.00 | 2 683 688.00 | | 2 683 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 922 753.00 | 97 775 357.00 | 98 152 457.00 | 213 922 753.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |