| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 416.00 | 298 223.00 | 49 192.00 | 347 416.00 |
AP Constructions | 982 321.00 | 970 393.00 | 11 928.00 | 982 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 618.00 | 670 637.00 | 153 980.00 | 824 618.00 |
BF Prêts | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218 716.00 | | 1 218 716.00 | 1 218 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 244.00 | 2 676 483.00 | 1 882 761.00 | 4 559 244.00 |
BN En cours de production de biens | 3 603 639.00 | 209 800.00 | 3 393 839.00 | 3 603 639.00 |
BP En cours de production de services | 110 937 421.00 | | 110 937 421.00 | 110 937 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 299 301.00 | 45 342.00 | 49 253 958.00 | 49 299 301.00 |
BZ Autres créances | 5 440 788.00 | | 5 440 788.00 | 5 440 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 488 000.00 | | 7 488 000.00 | 7 488 000.00 |
CF Disponibilités | 41 946 316.00 | | 41 946 316.00 | 41 946 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755 004.00 | | 2 755 004.00 | 2 755 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 470 469.00 | 255 142.00 | 221 215 326.00 | 221 470 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 029 713.00 | 2 931 626.00 | 223 098 087.00 | 226 029 713.00 |
CU Autres participations | 1 164 210.00 | 737 230.00 | 426 980.00 | 1 164 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 444 872.00 | 10 444 872.00 | | 10 444 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 823 842.00 | 1 823 842.00 | | 1 823 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 044.00 | 313 044.00 | | 313 044.00 |
DH Report à nouveau | 2 846 926.00 | 4 372 414.00 | | 2 846 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 612.00 | -1 525 488.00 | | -508 612.00 |
DL TOTAL (I) | 14 920 073.00 | 15 428 685.00 | | 14 920 073.00 |
DP Provisions pour risques | 3 195 506.00 | 3 118 304.00 | | 3 195 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 153 398.00 | 14 932 721.00 | | 13 153 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 348 903.00 | 18 051 025.00 | | 16 348 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 640 322.00 | 149 842 666.00 | | 134 640 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 112 112.00 | 13 682 796.00 | | 13 112 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 695 837.00 | 14 796 724.00 | | 12 695 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994 908.00 | 33 847 533.00 | | 9 994 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 949 709.00 | 3 672 147.00 | | 9 949 709.00 |
EA Autres dettes | 11 046 897.00 | 10 981 776.00 | | 11 046 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 328.00 | 1 895 836.00 | | 389 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 829 111.00 | 228 719 477.00 | | 191 829 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 098 087.00 | 262 199 186.00 | | 223 098 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 876 350.00 | | 115 876 350.00 | 115 876 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 876 350.00 | | 115 876 350.00 | 115 876 350.00 |
FM Production stockée | | | -21 501 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 099 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 669 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 569 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 841 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 414 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 059 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 189.00 | 35 313.00 | | 474 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 189.00 | 2 579 084.00 | | 474 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 182.00 | 2 748 868.00 | | 8 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182.00 | 2 758 368.00 | | 8 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 007.00 | -179 284.00 | | 466 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 559 805.00 | 119 451 338.00 | | 111 559 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 068 417.00 | 120 976 826.00 | | 112 068 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 612.00 | -1 525 488.00 | | -508 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 773.00 | | 89 820.00 | 4 472 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 126.00 | 2 404 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349.00 | 4 559 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 1 806 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 613.00 | | 12 802.00 | 334 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 333.00 | | 73 828.00 | 1 734 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403 827.00 | | 3 190.00 | 2 403 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 050.00 | 78 426.00 | 1 223.00 | 1 862 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 808.00 | 30 415.00 | | 267 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 242.00 | 48 011.00 | 1 223.00 | 1 594 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 051 025.00 | 10 414 738.00 | 12 116 859.00 | 18 051 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 500.00 | 13 300.00 | | 196 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 072.00 | 13 300.00 | | 979 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 030 097.00 | 10 428 038.00 | 12 116 859.00 | 19 030 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 426 038.00 | 12 093 765.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 112 112.00 | 13 112 112.00 | | 13 112 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 994 908.00 | 9 994 908.00 | | 9 994 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 622.00 | 421 622.00 | | 421 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 805.00 | 214 805.00 | | 214 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 046 897.00 | 11 046 897.00 | | 11 046 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 326.00 | 389 326.00 | | 389 326.00 |
UP Prêts | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218 716.00 | 1 080 490.00 | 138 226.00 | 1 218 716.00 |
UX Autres créances clients | 49 299 301.00 | 48 537 301.00 | 762 000.00 | 49 299 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 1 195 442.00 | 1 195 442.00 | | 1 195 442.00 |
VC Groupe et associés | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 776 864.00 | 4 776 864.00 | | 4 776 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 863 459.00 | 63 064 379.00 | 66 799 079.00 | 129 863 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 638 764.00 | | | 50 638 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 749 208.00 | | | 50 749 208.00 |
VP Divers | 239 367.00 | 239 367.00 | | 239 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 097.00 | 428 097.00 | | 428 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 444.00 | 1 464 444.00 | | 1 464 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755 004.00 | 2 755 004.00 | | 2 755 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 735 774.00 | 57 813 583.00 | 922 191.00 | 58 735 774.00 |
VW T.V.A. | 8 885 185.00 | 8 885 185.00 | | 8 885 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 133 274.00 | 112 334 195.00 | 66 799 079.00 | 179 133 274.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |